公告日期：2025-03-03

山证资管日日添利货币市场基金
招募说明书更新
（2025 年第 1 号）
基金管理人： 山证（上海） 资产管理有限公司
基金托管人： 交通银行股份有限公司
二零二五年三月山证资管日日添利货币市场基金 招募说明书更新
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重要提示
山证资管日日添利货币市场基金（以下简称“本基金” ） 由山西证券日日添
利货币市场基金变更而来。 山西证券日日添利货币市场基金经中国证券监督管理
委员会 2015 年 3 月 19 日证监许可﹝ 2015﹞ 414 号文准予注册募集， 经中国证券
监督管理委员会 2024 年 4 月 29 日证监许可[2024]721 号文准予变更注册。
本基金管理人保证《山证资管日日添利货币市场基金招募说明书》 （以下简
称“招募说明书” 或“本招募说明书” ） 的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明
书经中国证监会注册， 但中国证监会对本基金募集的注册审查以要件齐备和内容
合规为基础， 以充分的信息披露和投资者适当性为核心， 以加强投资者利益保护
和防范系统性风险为目标。 中国证监会不对本基金的投资价值及市场前景等作出
实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。
本基金管理人承诺依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基
金财产， 但不保证投资本基金一定盈利， 也不保证最低收益。
投资有风险， 投资者根据所持有的基金份额享受基金收益， 同时承担相应的
投资风险。 投资者在投资本基金之前， 请仔细阅读本基金的招募说明书、 基金产
品资料概要和基金合同等信息披露文件， 全面认识本基金的风险收益特征和产品
特性， 并充分考虑自身的风险承受能力， 理性判断市场， 谨慎做出投资决策， 自
行承担投资风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人所管理的其它基金的业绩
并不构成对本基金业绩表现的保证。
本次更新招募说明书主要根据《山证资管日日添利货币市场基金基金合同》
和《山证资管日日添利货币市场基金托管协议》变更的相关内容进行更新与修订，
包括“重要提示” 、 “释义” 、 “基金管理人” 、 “相关服务机构” 、 “基金的
募集” 、 “基金合同的生效” 、 “基金费用与税收” 、 “基金合同的内容摘要”、
“基金托管协议的内容摘要” 等章节， 并对“绪言” 等信息一并更新。山证资管日日添利货币市场基金 招募说明书更新
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目录
重要提示.................................................................................................................................... 1
第一部分 绪 言...................................................................................................................... 3
第二部分 释 义...................................................................................................................... 4
第三部分 基金管理人............................................................................................................ 10
第四部分 基金托管人............................................................................................................ 23
第五部分 相关服务机构........................................................................................................ 27
第六部分 基金份额的分类.................................................................................................... 41
第七部分 基金的历史沿革与存续....................................................................……
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