公告日期：2025-07-21

华夏中证 500 交易型开放式指数

证券投资基金联接基金

2025 年第 2 季度报告

2025 年 6 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二五年七月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 7 月 17 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基 金

华夏中证 500ETF 联接

简称
基 金
主 代 001052
码
交 易

001052

代码
基 金
运 作 契约型开放式
方式
基 金
合 同

2015 年 5 月 5 日

生 效
日
报 告
期 末
基 金 2,718,504,041.16 份
份 额
总额

投 资 通过对目标 ETF 基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获得与指数收益相似的回
目标 报。

本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标 ETF。基金也可以通过
买入标的指数成份股来跟踪标的指数。为了更好地实现投资目标，基金还将投资
投 资

于股指期货和其他经中国证监会允许的衍生工具，如权证以及其他与标的指数或
策略

标的指数成份股相关的衍生工具。本基金还将积极参与风险低且可控的债券回购
等投资，以及国债期货投资。

业 绩 中证 500 指数收益率×95%＋人民币活期存款税后利率×5%。

比 较
基准
风 险

本基金为目标 ETF 的联接基金，目标 ETF 为股票型指数基金，因此本基金的风险
收 益

与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。

特征
基 金
管 理 华夏基金管理有限公司
人
基 金
托 管 中国建设银行股份有限公司
人
下 属
分 级
基 金

华夏中证 500ETF 联接 A 华夏中证 500ETF 联接 C 华夏中证500ETF联接Y
的 基
金 简
称
下 属
分 级
基 金

001052 006382 022958

的 交
易 代
码
报 告
期 末
下 属

2,503,701,701.32 份 195,437,173.92 份 19,365,165.92 份

分 级
基 金
的 份

额 总
额
2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 512500

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2015 年 5 月 5 日

基金份额上市的证券交易 上海证券交易所
所

上市日期 2015 年 5 月 29 日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

2.1.2 目标基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略 主要投资策略包括组合复制策略、替代性策略、存托凭证投资
策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略等。

业绩比较基准 本基金业绩比较基准为“中证 500 指数”。

本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与
风险收益特征 货币市场基金。基金主要投资于……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。