#10月你看好哪些投资赛道？#
相信不少朋友都在抱怨时间过得太快。不过对于咱们投资者来说，时间可就是金钱啊！现在已经是10月24号了，眼看着2025年只剩下两个多月，市场也即将开启四季度的交易大戏。作为持有富国新兴产业股票A基金并且已经获得78.6%收益的投资者，我想和大家聊聊我对当前市场的看法。
说到"红十月"行情，我觉得还是很有希望的。从历史数据来看，节后5个交易日的上涨概率整体较高，达到了60%左右。而且国庆后一周一级行业上涨概率多数在50%以上，特别是计算机、通信、电子等新兴科技行业的表现更为突出。这让我对年底的行情充满了期待。
面对港股互联网、AI应用和硬科技这三个热门赛道，我经过深思熟虑，最终选择了硬科技作为我的主攻方向。为什么这么说呢？且听我慢慢道来。
港股互联网板块确实有不少利好因素。随着美联储降息周期的开启，全球流动性转向宽松，这对港股互联网板块形成了有力支撑。而且很多龙头企业的基本面都很扎实，当前估值仍处于近5年33.62%的分位，一旦外资回流，确实有望迎来反弹行情。但是我觉得这个赛道的确定性还不够强，毕竟港股市场受外部因素影响较大，波动性也相对较高。
AI应用赛道的前景确实令人兴奋。OpenAI刚刚发布的Sora2不仅视频生成质量大幅提升，还实现了视频自动配音，人物口型和语音完美匹配。这意味着从短视频、游戏到影视制作，整个内容产业都可能被重塑。但是我觉得这个赛道还处于发展初期，商业化落地的速度虽然很快，但是相关公司的估值已经涨了不少，短期内可能存在一定的回调风险。
而我最看好的硬科技赛道，才是真正能让我安心睡觉的投资方向。为什么这样说呢？因为硬科技有着其他赛道无法比拟的优势。
硬科技产业链完整，从基础硬件到基础软件，再到基础工具链，形成了一个完整的生态系统。在基础硬件方面，芯片是中美科技竞争的焦点，也是我国科技领域的重中之重。从"核高基"到半导体大基金，再到AI算力，芯片始终占据着核心地位。在基础软件方面，信创产业的推进为自主可控提供了核心基座。在基础工具链方面，产业升级的需求为相关公司提供了广阔的发展空间。
更重要的是，硬科技的发展已经得到了市场的验证。看看富国新兴产业股票A基金的持仓就知道了，寒武纪、兆易创新、海光信息、中芯国际等硬科技公司都是其重仓股。这些公司的业绩表现都非常亮眼，寒武纪股价甚至超越了贵州茅台，登顶A股吸金榜和成交榜。
从投资的角度来看，硬科技赛道的确定性更强。无论是GPU、光模块还是服务器，整个AI硬件产业链都将持续受益。OpenAI与AMD达成价值数百亿美元的合作协议，未来数年将部署60GW的AMDGPU芯片，这充分彰显了AI军备竞赛已经进入白热化阶段，算力需求呈现指数级增长。
对于我的持仓策略，我会继续重仓富国新兴产业股票A基金。这只基金的投资方向与我的判断高度一致，都是聚焦于新兴产业相关股票，通过精选个股和风险控制，力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。从历史表现来看，这只基金近一年的收益率达到了75.84%，远超同类平均的27.79%，这充分证明了基金经理的选股能力和投资策略的有效性。
同时，我也会关注富国新兴产业股票C基金(OTCFUND|015686)。这两只基金的投资策略和方向基本一致，但是C类份额的费率结构更适合短期持有，可以作为灵活调仓的工具。
总的来说，我认为硬科技赛道具备成为年底行情制胜法宝的所有要素：政策支持明确、产业基础扎实、市场需求旺盛、业绩兑现能力强。在这个赛道里，我们投资的不只是概念和预期，更是实实在在的技术进步和产业发展。这种投资让人心里踏实，也更容易在年底的行情中获得满意的收益。
投资路上，我们一起前行！
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（注：以上内容仅供参考，不构成任何投资建议。投资需谨慎，请根据自身情况做出决策。）
