公告日期：2025-04-17

嘉实基金管理有限公司关于

旗下部分基金增加C类基金份额
并修改基金合同、托管协议部分条款的

公告

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金信息披露管理办法》等法律法规及各基金基金合同的相关规定，为满足基金投资者的需
要，嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与各基金托管人协商一致，决定对本公司旗
下管理的部分基金增加C类基金份额，并对其基金合同、托管协议及相关法律文件作相应修
改，同时根据最新适用的法律法规完善相关表述并更新了基金管理人、托管人信息（如涉及）。
现将具体事宜公告如下：

一、增加C类基金份额的基金名单

序号 基金名称

1 嘉实新消费股票型证券投资基金

2 嘉实价值臻选混合型证券投资基金

3 嘉实价值精选股票型证券投资基金

二、C类基金份额的基本情况

（一）基金份额的分类

自2025年4月17日起，对嘉实新消费股票型证券投资基金、嘉实价值臻选混合型证券投
资基金、嘉实价值精选股票型证券投资基金新增C类基金份额。

本次对以上基金增加C类基金份额事宜是根据费用收取方式的不同，将基金的基金份额
分为不同的类别，各基金份额类别分别设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份
额累计净值。新增的C类基金份额，收取销售服务费、不收取申购费；上述3只基金原有的A
类基金份额相关费率标准及申购赎回等业务规则保持不变。

上述基金C类基金份额相对应的基金代码及简称如下：

序号 基金代码 基金简称

1 023967 嘉实新消费股票C

2 023931 嘉实价值臻选混合C

3 023947 嘉实价值精选股票C

投资者申购时可以自主选择与 A 类基金份额、C 类基金份额相对应的基金代码进行申

购。

（二）C类基金份额的初始基金份额净值

C类基金份额的初始基金份额净值与该类份额申购首日的A类基金份额净值一致。

（三）C类基金份额的费用

1、申购费

上述基金C类基金份额无申购费。

2、赎回费

上述基金C类基金份额赎回费率如下：

持有期限（T） 赎回费率 归入基金财产比例

T＜7天 1.5% 100%

7天≤T＜30天 0.5% 100%

T≥30天 0 -

3、管理费和托管费

上述基金C类基金份额的管理费率、托管费率与其对应基金的A类基金份额的费率相同。

4、销售服务费

上述基金C类基金份额销售服务费年费率均为0.60%，按前一日C类基金份额的基金资产
净值的0.60%年费率计提。

（四）C类基金份额的申购、赎回、转换与定投

1、申购、赎回、定投业务

投资者可自2025年4月17日起办理上述3只公募基金C类基金份额的申购、赎回及定投
业务。

嘉实新消费股票型证券投资基金C类基金份额自2025年4月17日起，单个开放日每个基
金账户的累计申购（含转换转入及定期定额投资）金额不得超过人民币2000万元，如超过2000
万元，本基金管理人将有权拒绝；投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购（含转换
转入及定期定额投资）申请的，视为下一个开放日的申请。

嘉实价值臻选混合型证券投资基金C类基金份额自2025年4月17日起，单个开放日每个
基金账户的累计申购（含转换转入及定期定额投资）金额不得超过人民币2000万元，如超过
2000万元，本基金管理人将有权拒绝；投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购（含
转换转入及定期定额投资）申请的……
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