公告日期：2025-10-21

嘉实基金管理有限公司

关于旗下基金投资非公开发行股票的

公告

嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了深圳中科飞测科技股份有
限公司（以下简称“中科飞测”）非公开发行 A 股股票的认购。根据《公开募集证券投资基金
信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关
规定，本公司现将旗下公募基金投资中科飞测本次非公开发行A股股票的相关信息公告如
下：

获配数量 总成本 账面价值 总成本占基 账面价值占 限售

基金名称 （股） （元） （元） 金资产净值 基金资产净 期

比例 值比例 (月)

嘉实全球产业升

级股票型发起式 171,429 15,000,037.50 18,488,617.65 1.18% 1.45% 6

证 券 投 资 基 金

（QDII）
嘉实先进制造股

票型证券投资基 114,286 10,000,025.00 12,325,745.10 1.62% 2.00% 6

金

嘉实价值成长混

合型证券投资基 80,000 7,000,000.00 8,628,000.00 1.78% 2.19% 6

金

嘉实创新先锋混

合型证券投资基 228,570 19,999,875.00 24,651,274.50 0.89% 1.10% 6

金

嘉实科技创新混

合型证券投资基 400,000 35,000,000.00 43,140,000.00 1.06% 1.31% 6

金

嘉实前沿科技沪

港深股票型证券 400,000 35,000,000.00 43,140,000.00 1.11% 1.37% 6

投资基金

注：基金资产净值、账面价值为 2025 年 10 月 17 日数据。

投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn，或拨打客户服务电话
400-600-8800咨询相关信息。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2025年10月21日

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