公告日期：2026-01-29

国投瑞银基金管理有限公司

关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

国投瑞银基金管理有限公司（以下简称本公司）旗下基金参加了深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称麦格米特，代码：002851.SZ）非公开发行股票的认购。麦格米特已发布《深圳麦格米特电气股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》，根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，现将本公司旗下基金投资麦格米特非公开发行股票的相关信息公告如下：

总成本占 账面价值

基金 认购数量 总成本（元） 基金资产 账面价值（元） 占基金资 限售
名称 （股） 净值比例 产净值比 期
例

国投
瑞银
新能

源混 694,035 58,999,915.35 1.7394% 80,244,326.70 2.3657% 6 个
合型 月
证券
投资
基金
国投
瑞银
产业

趋势 6 个
混合 447,006 37,999,980.06 1.6743% 51,682,833.72 2.2772% 月
型证
券投
资基
金
国投
瑞银

先进 341,136 28,999,971.36 1.7045% 39,442,144.32 2.3182% 6 个
制造 月
混合
型证

券投
资基
金
国投
瑞银
锐意
改革

灵活 6 个
配置 67,050 5,699,920.50 1.6189% 7,752,321.00 2.2018% 月
混合
型证
券投
资基
金
国投
瑞银
进宝
灵活

配置 332,902 28,299,999.02 1.7337% 38,490,129.24 2.3580% 6 个
混合 月
型证
券投
资基
金

（注：上述数据截止日为 2026 年 01 月 27 日。）

投资者可登录国投瑞银基金管理有限公司网站 http://www.ubssdic.com，或拨打客户服务电话：400-880-6868 咨询相关信息。

特此公告。

国投瑞银基金管理有限公司
2026 年 1 月 29 日

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。