公告日期：2025-10-11

国投瑞银基金管理有限公司

关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

国投瑞银基金管理有限公司（以下简称本公司）旗下基金参加了中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称寒武纪，代码：688256.SH）非公开发行股票的认购。寒武纪已发布《中科寒武纪科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票发行情况报告书》，根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，现将本公司旗下基金投资寒武纪非公开发行股票的相关信息公告如下：

认购数 总成 总成本占基 账面价 账面价值占基 限

基金名称 量 本 金资产净值 值 金资产净值比 售

（股） （元 比例 （元） 例 期

）

国投瑞银新能源混合型 45,99 45,594 6

38,493 9,904 1.2361%　 ,188.6 1.2252%　 个

证券投资基金 .86 4 月

国投瑞银产业趋势混合 29,99 29,735 6

25,104 9,782 1.2503%　 ,185.9 1.2392%　 个

型证券投资基金 .08 2　 月

国投瑞银先进制造混合 23,99 23,787 6

20,083 9,586 1.3004%　 ,911.8 1.2890% 个

型证券投资基金 .66 4 月

国投瑞银进宝灵活配置 19,99 19,823 6

16,736 9,854 1.1296% ,457.2 1.1196% 个

混合型证券投资基金 .72 8 月

国投瑞银锐意改革灵活 7,600 7,533, 6

配置混合型证券投资基 6,360 ,327. 1.9813%　 1.9638%　 个

金 20 292.80 月

国投瑞银价值成长一年 4,999 4,955, 6

持有期混合型证券投资 4,184 ,963. 1.9277% 1.9107% 个

基金 68 864.32 月

国投瑞银产业升级两年 3,999 3,964, 6
持有期混合型证券投资 3,347 ,731. 1.5876% 1.5736% 个
基金 94 454.56 月

（注：上述数据截止日为 2025 年 10 月 9 日。）

投资者可登录国投瑞银基金管理有限公司网站 ht……
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