公告日期：2025-07-21

华夏安康信用优选债券型证券投资基金
2025 年第 2 季度报告

2025 年 6 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二五年七月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 7 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简

华夏安康债券

称
基金主

001031

代码
交易代

001031

码
基金运

契约型开放式

作方式
基金合

同生效 2012 年 9 月 11 日

日
报告期
末基金

2,110,761,860.35 份

份额总
额
投资目

在控制风险和保持资产流动性的前提下，追求较高的当期收入和总回报。

标

主要投资策略包括资产配置策略、债券类属配置策略、信用债券投资策略、中小
投资策 企业私募债券投资策略、股票投资策略等。在信用债券投资策略上，根据对未来
略 债券市场的判断，基金采用战略性配置与战术性交易结合的方法，买入并持有核
心资产，同时结合市场上出现的机会利用信用利差策略进行战术交易。

业绩比

中债企业债总指数收益率×80%+中债国债总指数收益率×20%

较基准
风险收 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，益特征 高于货币市场基金。
基金管 华夏基金管理有限公司

理人
基金托

中国银行股份有限公司

管人
下属分
级基金

华夏安康债券 A 华夏安康债券 C

的基金
简称
下属分
级基金

001031 001033

的交易
代码
报告期
末下属

分级基 2,085,611,095.36 份 25,150,764.99 份

金的份
额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2025 年 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 日)

华夏安康债券 A 华夏安康债券 C

1.本期已实现收益 15,690,017.94 158,496.46

2.本期利润 27,096,414.77 293,998.28

3.加权平均基金份额本期利润 0.0130 0.0114

4.期末基金资产净值 3,110,050,949.90 36,026,923.26

5.期末基金份额净值 1.4912 1.4324

注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。