公告日期：2025-07-21

亚债中国债券指数基金
2025 年第 2 季度报告

2025 年 6 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二五年七月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 7 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简

华夏亚债中国指数

称
基金主

001021

代码
交易代

001021

码
基金运

契约型开放式

作方式
基金合

同生效 2011 年 5 月 25 日

日
报告期
末基金

12,713,968,546.01 份

份额总
额
投资目

本基金追求取得在扣除各项费用之前与标的指数相似的总回报。

标

本基金为被动管理基金，主要采用代表性分层抽样复制策略，投资于标的指数中
具有代表性的部分成份券，或选择非成份券作为替代，使得债券投资组合的总体
投资策

特征（如久期、剩余期限分布和到期收益率等）与标的指数相似。此外，本基金
略

还将积极参与风险低且可控的债券回购等投资，以弥补基金费用、增加基金收益。
主要投资策略包括债券指数化投资、衍生品投资等。

业绩比 本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为标普道琼斯指数有限责任
较基准 公司（S&P Dow Jones Indices LLC）编制并发布的 iBoxx 亚债基金中国指数。

风险收 本基金属于债券基金，风险与收益低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。益特征 本基金主要投资于政府债券，风险和收益低于投资范围包括股票、可转换公司债

及普通企业债的债券基金。

基金管

华夏基金管理有限公司

理人
基金托

交通银行股份有限公司

管人
下属分
级基金

华夏亚债中国指数 A 华夏亚债中国指数 C

的基金
简称
下属分
级基金

001021 001023

的交易
代码
报告期
末下属

分级基 12,381,089,335.19 份 332,879,210.82 份

金的份
额总额

注：根据基金管理人发布的公告，本基金的标的指数被纳入标普道琼斯指数旗下的iBoxx亚债基金指数系列，标的指数名称由“iBoxx？亚债中国指数”变更为“iBoxx 亚债基金中国指数”。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2025 年 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 日)

华夏亚债中国指数 A 华夏亚债中国指数 C

1.本期已实现收益 86,767,712.50 3,706,995.67

2.本期利润 204,619,497.70 11,187,735.07

3.加权平均基金份额本期利润 0.0177 ……
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