公告日期：2025-10-29

国联国企改革灵活配置混合型证券投资

基金2025年第三次分红公告

公告送出日期：2025年10月29日

1．公告基本信息

基金名称 国联国企改革灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 国联国企改革混合

基金主代码 000928

基金合同生效日 2014年12月16日

基金管理人名称 国联基金管理有限公司

基金托管人名称 国信证券股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《国联国企改革灵活配置混合型证

公告依据 券投资基金基金合同》、《国联国企改革灵活配置混合型证券投资基金招募说明

书》

收益分配基准日 2025年10月24日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年第三次分红

下属基金份额类别的基金简称 国联国企改革混合A 国联国企改革混合C

下属基金份额类别的交易代码 000928 019150

基准日下属基金份额类

别份额净值（单位：人民 1.836 1.826

币元）

截止基准日 基准日下属基金份额类

下属基金份 别可供分配利润（单位： 41,168,665.28 140,499,305.09

额类别的相 人民币元）

关指标 截止基准日按照基金合

同约定的分红比例计算

的下属基金份额类别应 4,116,866.53 14,049,930.51

分配金额（单位：人民币

元）

本次下属基金份额类别分红方案 1.0098 1.0098

（单位：元/10份基金份额）

注：根据本基金基金合同规定，本基金每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份
基金份额该次可供分配利润的10%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分
配金额=基准日基金可供分配利润×10%。

2．与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年10月30日

除息日 2025年10月30日

现金红利发放日 2025年10月31日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人

1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2025年10月30日的基金份额净值实施转

换。

红利再投资相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2025年……
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