公告日期：2025-04-29

关于英大现金宝货币市场基金调整管理费率、托管费
率并修订基金合同等文件的公告

为更好地服务投资者，在切实保护现有基金份额持有人利益的前提下，经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，英大基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定调整英大现金宝货币市场基金（以下简称“本基金”）管理费率、托管费率，相应修订《英大现金宝货币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《英大现金宝货币市场基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）等相关文件中的相关内容。现将具体事项公告如下。

一、调整管理费率、托管费率的相关情况

将本基金的年管理费率由原来的“按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提”调整为“按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提”，年托管费率由原来的“按前一日基金资产净值的 0.08%的年费率计提”调整为“按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提”。

二、修订《基金合同》等文件

（一）《基金合同》的修订内容

章节

或位 原《基金合同》条款 修订后《基金合同》条款

置

第十 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

五部 本基金的管理费按前一日基金 本基金的管理费按前一日基金资
分 资产净值的 0.25%年费率计提。管理 产净值的 0.15%年费率计提。管理费
基金 费的计算方法如下： 的计算方法如下：

费用 H＝E×0.25%÷当年天数 H＝E×0.15%÷当年天数

与税 H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费
收 E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

二、 基金管理费每日计算，逐日累 基金管理费每日计算，逐日累计
基金 计至每月月末，按月支付，由托管 至每月月末，按月支付，由托管人根费用 人根据与管理人核对一致的财务数 据与管理人核对一致的财务数据，自
计提 据，自动在月初 5 个工作日内、按 动在月初 5 个工作日内、按照指定的
方 照指定的账户路径进行资金支付， 账户路径进行资金支付，管理人无需
法、 管理人无需再出具资金划拨指令。 再出具资金划拨指令。若遇法定节假计提 若遇法定节假日、公休假等,支付日 日、公休假等,支付日期顺延。
标准 期顺延。
和支
付方
式

第十 2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费

五部 本基金的托管费按前一日基金 本基金的托管费按前一日基金资
分 资产净值的 0.08%的年费率计提。托 产净值的 0.05%的年费率计提。托管
基金 管费的计算方法如下： 费的计算方法如下：

费用 H＝E×0.08%÷当年天数 H＝E×0.05%÷当年天数

与税 H 为每日应计提的基金托管费 H 为每日应计提的基金托管费
收 E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

二、 基金托管费每日计算，逐日累 基金托管费每日计算，逐日累计
基金 计至每月月末，按月支付，由托管 至每月月末，按月支付，由托管人根费用 人根据与管理人核对一致的财务数 据与管理人核对一致的财务数据，自
计提 据，自动在月初 5 个工作日内、按 动在月初 5 个工作日内、按照指定的
方 照指定的账户路径进行资金支付， 账户路径进行资金支付，管理人无需
法、 管理人无需再出具资金划拨指令。 再出具资金划拨指令。若遇法定节假计提 若遇法定节假日、公休日等,支付日 日、公休日等,支付日期顺延。
标准 期顺延。
和支
付方
式
注：《基金合同》“第二十四部分基金合同内容摘要”中的相应内容一并修订。

（二）《托管协议》的修订内容

根据上述变更，本公司与基金托管人相应修订了本基金《托管协议》相关内容。

投资者可访问本公司网站(www.ydamc.com)查阅本基金修订后的《基金合同》和《托管协议》全文。

根据上述变更，本基金招募说明书、基金产品资料概要涉及管理费率、托管费率等调整内容的将一并更新。投资者可访问本公司网站(www.ydamc.com)查阅本基金修订后的招募说明书、基金产品资料概要。

三、重要提示

本次调整本基金的管理费率、托管费率并相应修订《基金合同》等文件，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，可由基金管理人和基金托管人协商一致后调……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。