公告日期：2025-04-11

摩根纯债丰利债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2025 年 4 月 11 日

1.公告基本信息

基金名称 摩根纯债丰利债券型证券投资基金

基金简称 摩根纯债丰利债券

基金主代码 000839

基金合同生效日 2014 年 11 月 18 日

基金管理人名称 摩根基金管理（中国）有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 相关法律法规及《摩根纯债丰利债券型证券投资基
金基金合同》、《摩根纯债丰利债券型证券投资基
金招募说明书》

收益分配基准日 2025 年 3 月 31 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 摩根纯债丰利 摩根纯债丰利 摩根纯债丰利
债券 A 类 债券 C 类 债券 D 类

下属分级基金的交易代码 000839 000840 020959

基准日下属分级 1.0518 1.0510 1.0521

基 金 份 额 净 值

（单位： 元）

基准日下属分级 88,066.63 21,555.51 8,295,147.06
截止基准日

基金可供分配利

下属分级基

润（单位：元）

金的相关指

截止基准日按照 44,033.32 10,777.76 4,147,573.53
标

基金合同约定的

分红比例计算的

应分配金额（单

位：元）

本次下属分级基金分红方案 0.086 0.087 0.086

（单位：元/10 份基金份额）
注：
（1）根据《摩根纯债丰利债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关 基金分红条件的前提下，每季度末每份基金份额可分配利润超过 0.01 元时，至
少分配 1 次。每年收益分配次数至多 12 次，每次基金收益分配比例不得低于期
末可供分配利润的 50%。上表中“截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算 的应分配金额”按照基准日基金可供分配利润总额的 50%计算而得，实际分配金 额不低于该数额。
2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 4 月 14 日

除息日 2025 年 4 月 14 日

现金红利发放日 2025 年 4 月 15 日

分红对象 权益登记日在摩根基金管理（中国）有限公司登记在册的
本基金全体份额持有人。

红利再投资相关事 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以
项的说明 2025 年 4 月 14 日的基金份额净值为计算基准确定再投资
份额，本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并
通知各销售机构。2025 年 4 月 16 日起投资者可以查询、
赎回。

税收相关事项的说 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政
明 部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说 (1)本基金本次分红免收分红手续费。

明 (2)选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份
额免收申购费用。

注：
(1)冻结基金份额的红利发放按照《摩根基金管理（中国）有限公司开放式基金
业务规则》的相关规定处理。
(2)权益登记日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，……
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