公告日期：2025-09-13

中金纯债债券型证券投资基金 2025 年第 2
次分红公告

公告送出日期：2025 年 9 月 13 日

中金纯债债券型证券投资基金 2025 年第 2 次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 中金纯债债券型证券投资基金

基金简称 中金纯债

基金主代码 000801

基金合同生效日 2014 年 11 月 4 日

基金管理人名称 中金基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作

管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规有

关规定及《中金纯债债券型证券投资基金基金合同》、《中金纯债债券型

证券投资基金招募说明书》及更新

收益分配基准日 2025 年 9 月 9 日

有 关 年 度分 红 次 本次分红为 2025 年度第 2 次分红

数的说明

下 属 分 级基 金 的 中金纯债 A 中金纯债 C

基金简称

下 属 分 级基 金 的 000801 000802

交易代码

截止基 基 准 日 1.2492 1.1991

准日下 下 属 分
属分级 级 基 金
基金的 份 额 净
相关指 值 （ 单

标 位： 人

民币元）

基 准 日 132,853,663.38 1,458,164.32

下 属 分

级 基 金

可 供 分

配 利 润

（单位:

人 民 币

元）

本 次 下 属分 级 基 0.2000 0.2000

金 分 红 方案 （ 单

位：元/10 份基金
份额）
注：本基金基金合同未对每次基金收益分配金额占收益分配基准日基金可供分配利润的比例做出规定。本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核 。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 9 月 16 日

除息日 2025 年 9 月 16 日

中金纯债债券型证券投资基金 2025 年第 2 次分红公告

现金红利发放日 2025 年 9 月 17 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金

份额持有人

1、选择红利再投资方式的投资者，其红利将以 2025

年 9 月 16 日除息后的基金份额净值转换为基金份

红利再投资相关事项的说明 额。

2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份

额将于 2025年9月 17日直接计入其基金账户，2025

年 9 月 18 日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基

金份额持有人分配的基金收益，暂免征收所得税 。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费。选择……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。