公告日期：2025-10-30

关于方正富邦金小宝货币市场证券投资
基金降低基金管理费率、托管费率并

修改基金合同和托管协议的公告

为满足各类投资者的投资需求，更好的为基金份额持有人提供服务，方正富邦基金管理有限公司（以下
简称“本公司”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《方正富
邦金小宝货币市场证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，经与基金托管人交通银
行股份有限公司协商一致，将自2025年10月31日起对本公司管理的方正富邦金小宝货币市场证券投资基
金（以下简称“本基金”）的管理费率、托管费率进行调整，并对本基金基金合同、托管协议等法律文件作相应
修改。

现将具体事宜告知如下：

一、费率调整事项

基金名称 管理费年费率 托管费年费率

调整前 调整后 调整前 调整后

方正富邦金小宝货币市场证券投资基金 0.20% 0.16% 0.06% 0.05%

二、《基金合同》修改前后文对照表如下：

章节 原文条款 修改后条款

一、基金管理人 一、基金管理人

（一）基金管理人简况 （一）基金管理人简况

住所：北京市西城区车公庄大街12号东侧8层 住所：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼11层（11）1101内02-11

法定代表人：何亚刚 单元

注册资本：肆亿元人民币 法定代表人：李岩

第七部分 基金合同当事 联系电话：010-57303828 注册资本：6.6亿元人民币

人及权利义务 二、基金托管人 联系电话：010-57303969

（一）基金托管人简况 二、基金托管人

住所：上海市浦东新区银城中路188号 （一）基金托管人简况

法定代表人：牛锡明 住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号

注册资本：742.62亿元 法定代表人：任德奇

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