公告日期：2025-09-23

北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2025年09月23日

1 公告基本信息

基金名称 北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金

基金简称 北信瑞丰稳定收益

基金主代码 000744

基金合同生效日 2014年08月27日

基金管理人名称 北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人名称 华夏银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《公开募

公告依据 集证券投资基金信息披露管理办法》、《北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金

基金合同》、《北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）》

收益分配基准日 2025年09月12日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度第一次分红

下属分级基金的基金简称 北信瑞丰稳定收益A 北信瑞丰稳定收益C

下属分级基金的交易代码 000744 000745

基准日下属分级基金份额净值 （单 1.326 1.288

截止基准日下 位:人民币元）

属分级基金的

相关指标 基准日下属分级基金可供分配利润 143,243,018.67 805,774.35

（单位:人民币元）

本次下属分级基金分红方案 （单位: 元/10份基金份 0.3100 0.1400

额）

注：按照基金合同约定,本次基金收益分配比例不低于收益分配基准日即2025年9月12日可供分配利
润的20%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年09月24日

除息日 2025年09月24日

现金红利发放日 2025年09月26日

分红对象 权益登记日在北信瑞丰基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额资产净值(NAV)确定

红利再投资相关事项的说明 日:2025年9月24日。 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2025

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