公告日期：2025-11-12

诺安基金管理有限公司关于诺安理财 宝货币市场基金增加基金份额类别并 修改基金合同等法律文件部分条款的
公告

为满足投资者的理财需求、更好地服务投资者，诺安基金管理有限公司（以下简称“本公司” 或“本基
金管理人” ）根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》及基金合同 的相关规定，经与基金托管行协商一致，决定自2025年11月12日起，诺安理财宝货币市场基金（以下简称“本基金” ）增加E类基金份额类别，并相应修改基金合同、托管协议等法律文件的部分条款。现将有关事项 公告如下：

一、基金份额分类情况

本基金增加E类基金份额后，将设A类基金份额、B类基金份额、C类基金份额、E类基金份额，各类份额 适用的销售服务费率等不同。 四类基金份额单独设置基金代码，并分别公布各类基金份额的每万份基金净 收益、七日年化收益率。 基金份额名称及基金份额代码如下：

序号 基金份额名称 基金份额代码

1 诺安理财宝货币市场基金A 000640

2 诺安理财宝货币市场基金B 000641

3 诺安理财宝货币市场基金C 001026

4 诺安理财宝货币市场基金E 026030

二、增加基金份额类别

（一）相关费用说明

除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，本基金A类基金份额、B类基金份额、C类基金份额及E类 基金份额均不收取申购费和赎回费。 本基金四类基金份额类别的管理费率、托管费率、销售服务费率与申 购、赎回数量限制如下表所示：

基金分类 A类基金份额 B类基金份额 C类基金份额 E类基金份额

管理费率（年费率） 0.17% 0.17% 0.17% 0.17%

托管费率(年费率) 0.05% 0.05% 0.05% 0.05%

销售服务费率(年费率) 0.25% 0.25% 0.01% 0.16%

首次申购最低金额 0.01元 0.01元 0.01元 0.01元

追加申购最低金额 0.01元 0.01元 0.01元 0.01元

最低赎回份额 0.01份 0.01份 0.01份 0.01份

注：各销售机构对上述首次申购及追加申购的最低金额有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。
（二）相关业务规则

1、申购、赎回、转换、定投等交易相关规则

（1）投资者在投资时，可自行选择投资的基金份额类别。

（2）自2025年11月12日起，投资者可通过销售机构办理本基金E类基金份额的申购、赎回、转换、定投 等业务。

（3）本基金A类基金份额、B类基金份额、C类基金份额、E类基金……
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