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国庆见闻与年底投资计划

国庆假期，我没有去太远，就在周边城市转了转。热门景点依旧人潮涌动，但我能明显感觉到，人们的消费更理性了。

这种“热闹但不狂热”的氛围，让我直观地感受到：经济确实在复苏，但速度是温和的，力度还没回到疫情前。

为什么我对四季度不悲观？

我的核心判断是：市场会提前反应。

历史经验告诉我，股市通常会在经济数据真正好转前3-6个月开始提前启动。现在虽然感觉不到“火热”，但也许正是布局的好时机。

综合各种因素，我对四季度持谨慎乐观的态度，指数在波动中逐步上行是大概率事件。

我的投资主线：科技

我将坚持以科技为主线，重点关注三大方向：

- AI与算力：这是最强的主线，长期增长确定性高。

- 半导体：国产替代和AI带来的增量需求值得期待。

- 新能源与智能汽车：调整已久，性价比正在显现。

我的“四个不动摇”策略

为了在波动中把握机会，我为自己定下了四个原则：

1. 坚持科技主线不动摇

2. 坚持均衡配置不动摇

3. 坚持定投不动摇

4. 坚持精选并持有优质基金不动摇

简单来说，就是以科技为矛，以均衡为盾，通过定投平滑波动，并长期持有优质资产。

具体操作与风险控制

我将把资金分为三部分：

- 底仓 (40%)：立刻按计划配置。

- 机动资金 (60%)：在市场回调时分两批加仓。

同时，我也设定了明确的风控纪律：

- 单一行业：不超过组合的30%。

- 单只基金：不超过组合的20%。

- 最大回撤：一旦达到-15%，强制复盘调整。

对于目标点位，我认为4000点在年内是大概率事件，但我更关心的是组合的长期稳健增值，而不是短期的点位。

写在最后

投资是一场长跑。我的策略很简单：方向上坚持科技与均衡，方法上坚持定投与精选，心态上保持耐心和纪律。

把这些看似普通的事情，长期坚持下去，我相信时间会给出最好的答案。@西部利得基金