公告日期：2026-02-11

中银基金管理有限公司
关于中银健康生活混合型证券投资基金增加 C 类基金份额、修改估值精度并修改基金合同
及托管协议的公告
一、公告基本信息
基金名称 中银健康生活混合型证券投资基金
基金简称 中银健康生活混合
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 5 月 20 日
基金管理人名称 中银基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中银基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基
金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》《中银健康生活混合型证券投资基金基金合同》《中银
健康生活混合型证券投资基金招募说明书》等
二、时间安排
为了更好地满足投资者投资理财需求、进一步提高产品的竞争力，本基金管理人根据
相关法律法规、基金合同和招募说明书约定，经与本基金的基金托管人中信银行股份有限
公司协商一致，中银健康生活混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）自2026年2月11
日起增加C类基金份额，并于当日开始办理C类基金份额的申购、定期定额投资和赎回业
务，同时修改估值精度、更新基金管理人和基金托管人信息，并相应修改《中银健康生活
混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）及《中银健康生活混合型证券
投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）。
三、 新增 C 类基金份额的基本情况
1、基金份额的分类
本基金根据销售服务费率、申购费用、赎回费用收取方式的不同，将基金份额分为 A 类、
C 类基金份额。 本基金原有的基金份额类别自动转为 A 类基金份额，相关费用及申赎规则不
变。新增的基金份额类别为 C 类基金份额。 C 类基金份额与 A 类基金份额单独设置基金代
码，其中 A 类基金份额代码为 000591，新增 C 类基金份额代码为 026825； C 类基金份额与
A 类基金份额单独公布各类基金份额的基金份额净值。本基金不同基金份额类别之间不得互
相转换。
2、基金费率及申购、赎回规则
A 类基金份额 C 类基金份额
基金简称 中银健康生活混合 A 中银健康生活混合 C
管理费率（年
费率）
1.20%/年 1.20%/年
托管费率（年
费率）
0.20%/年 0.20%/年
销售服务费
率（年费率）
0 0.10%/年
申购费率 单笔申购金额（M） 申购费率 C 类份额不收取申购费
M＜100 万元 1.50%
100 万元≤M＜200
万元
1.20%
200 万元≤M＜500
万元
0.60%
M≥500 万元 1000 元/笔
赎回费率 持有期限（Y） 赎回费率 持有期限（Y） 赎回费率
Y＜7 天 1.50% Y＜7 天 1.50%
7 天≤Y＜30 天 0.75% 7≤Y＜30 天 1.00%
30 天≤Y＜1 年 0.50% 30≤Y＜180 天 0.50%
1 年≤Y＜2 年 0.25% 180 天≤Y 0.00%
2 年≤Y 0

单笔申购最
低金额
通过基金管理人电
子直销平台或基金
管理人指定的其他
销售机构申购
通过基金管理
人直销中心柜
台申购
通过基金管理人电
子直销平台或基金
管理人指定的其他
销售机构申购
通过基金管理
人直销中心柜
台申购
10 元（含申购
费）
首次申购最低
金额为人民币
10000 元，追
加申购最低金
额为人民币
1000 元
10 元（含申购费） 首次申购最低
金额为人民币
10000 元，追
加申购最低金
额为人民币
1000 元
注： 1 年按 365 天计算， 2 年按 730 天计算， 以此类推。
3、基金份额分类规则
（1）本基金的基金份额分为 A 类基金份额、 C 类基金份额共两类。其中：
A 类基金份额收取申购费、 C 类基金份额收取销售服务费、 A 类、 C 类基金份额均收取赎
回费，但设置不同的赎回费率。
（2）本基金 A 类基金份额的申购费用由申购该类基金份额的投资人承担，不列入基金
财产。
（3） 本基金 A 类和 C 类基金份额的赎回费用由赎回相应类别基金份额的基金份额持有
人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 对于 A 类基金份额， 对持续持有期少于 7
日的投资人收取不低于 1.5%的赎回费，对持续持有期少于 30 日的投资人收取不低于 0.75%
的赎回费，……
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