公告日期：2025-04-16

关于前海开源可转债债券型发起式证券投资基金增加C类基金份额、提高基金
份额净值计算精度并修改基金合同等事项的公告

为更好地满足广大投资人的需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

基金运作管理办法》等相关法律法规及《前海开源可转债债券型发起式证券投资基金基金合同》（以

下简称“基金合同” ）的约定，前海开源基金管理有限公司（以下简称“基金管理人” 或“本公司” ）经

与基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“基金托管人” ）协商一致，决定于2025年4月16

日起对旗下前海开源可转债债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金” ）增加C类基金份额、提

高基金份额净值计算精度、更新基金管理人及基金托管人基本信息，并对本基金的基金合同等法律文

件作相应修改。 现将具体事宜公告如下：

一、增加C类基金份额

本基金增加C类基金份额后，将形成A类和C类两类基金份额并分别设置对应的基金代码（A类基

金份额代码：000536；C类基金份额代码：023992）。新增的C类基金份额从本类别基金资产中计提销售

服务费，不收取申购费。 原有的基金份额在本基金增加C类基金份额后，全部自动转换为本基金A类基

金份额，该类基金份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。

C类基金份额的初始基金份额净值与当日A类基金份额的基金份额净值一致。

本基金A/C类基金份额暂不支持相互转换。 本基金C类基金份额与本公司旗下其他已开通转换业

务的开放式基金的转换参照本基金A类基金份额执行。 本公司旗下其他已开通转换业务的开放式基金

相互之间的转换规则以其相关公告为准。

1、C类基金份额费率结构：

管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提； 托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费

率计提；C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.30%年费率计提；C类基

金份额不收取申购费；C类基金份额的赎回费率如下表所示：

C类基金份额持有时间D（天） C类基金份额赎回费率

D＜7 1.50%

D≥7 0%

投资者可将其持有的全部或部分C类基金份额赎回。 赎回费用由赎回C类基金份额的基金份额持

有人承担，在基金份额持有人赎回C类基金份额时收取。 对C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入

基金财产。

2、基金份额申购和赎回的数额限制：

（1）本基金对单个投资人不设累计持有的基金份额上限，但法律法规、中国证监会和《基金合同》

另有规定的除外。

（2）本基金首次申购和追加申购的单笔最低限额均为人民币10元（含申购费）。 各销售机构对最

低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

（3）投资人赎回本基金各类基金份额时，可申请将其持有的部分或全部该类基金份额赎回，但每

笔最低赎回份额不得低于10份；各类基金份额的账户最低余额为10份基金份额，若某笔赎回将导致投

资人在销售机构托管的本基金某类基金份额余额不足10份时，该笔赎回业务应包括账户内全部该类基

金份额，否则，基金管理人有权将剩余部分的该类基金份额强制赎回。各销售机构对最低赎回份额及账

户最低余额有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

（4）当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取

设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申……
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