公告日期：2025-09-11

关于宏利宏达混合型证券投资基金增
加C类基金份额并相应修订基金合同

等法律文件的公告

宏利基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）旗下宏利宏达混合型证券投资基金（以下简称“本
基金” ）经中国证监会证监许可【2013】1624号文注册，《宏利宏达混合型证券投资基金基金合同》（以
下简称“《基金合同》” ）于2014年3月5日生效。 为满足基金投资者的需求，经与本基金托管人中国银行
股份有限公司协商一致，本公司决定于2025年9月11日起对本基金增加C类基金份额类别（C类基金份
额基金代码：025434），并对《基金合同》作相应修改，同时更新基金管理人信息。 相应内容也将在托管
协议、更新的招募说明书、基金产品资料概要中一并修改。 现将具体事宜公告如下：

一、基金份额分类

本基金根据申购费用和销售服务费等收取方式的差异，将基金份额分为不同的类别。 增设C类基金
份额后本基金将设三类基金份额：A类基金份额 （基 金 代 码 ：000507）、B 类基金份额 （基金代码：
000508）和C类基金份额（基金代码：025434），各类别基金份额分别计算和公告基金份额净值和基金
份额累计净值。

（一）新增加的C类基金份额与现有的A类、B类基金份额适用相同的管理费率、托管费率，即管理费
按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提，托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。

（二）新增加的C类基金份额不收取申购费用，但收取销售服务费。

C类基金份额的销售服务费年费率为0.30%。 本基金C类基金份额的销售服务费将专门用于本基金
C类基金份额的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作
专项说明。

C类基金份额销售服务费按前一日C类份额基金资产净值的0.30%年费率计提。 计算方法如下：

H＝E×0.30%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

C类基金份额销售服务费每日计提，按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指
令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中划出，由登记机构代收，登记机构收到后
按相关合同规定支付给基金销售机构等。 若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

（三）新增加的C类基金份额收取赎回费用。 赎回费率随赎回份额持有时间的增加而递减。 详见下
表：

连续持有期限（日历日） 赎回费率 计入基金资产比例

1日-6日 1.50% 100%

7日-29日 0.50% 100%

30日（含）及以上 0% -

C类基金份额赎回金额的计算方法如下：

赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日该类基金份额的基金份额净值的金额， 净赎
回金额为赎回金额扣除赎回费用的金额。

赎回金额＝赎回份额×T日该类基金份额的基金份额净值

赎回费用＝赎回金额×赎回费率

净赎回金额=赎回金额－赎回费用

计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

（四）新增加的C类基金份额的销售机构：

直销机构：

（1）宏利基金管理有限公司直销中心

注册地址：北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元

办公地址：北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元

联系人：刘恋

联系电话：010-66577617

客服信箱：irm@manulifefund.com.cn

客服电话：400-698-8888

传真：010-66577760/61

公司网站：www.manulifefund.com.cn

（2）宏利基金网上直销系统

1）网上交易系统网址：https://etrade.manulifefund.com.cn/etrading/

2）宏利基金微信公众账号：manulifefund_BJ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。