公告日期：2022-04-22

上投摩根核心成长股票型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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上投摩根核心成长股票型证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年四月二十二日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 上投摩根核心成长股票
基金主代码 000457
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 2 月 10 日
报告期末基金份额总额 522,696,955.49 份
投资目标 本基金将充分利用管理人的投资研究平台，通过系统和深
入的基本面研究，选择公司治理良好且具有较高增长潜力
的公司进行投资，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略 1、资产配置策略
本基金将综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等
多方面因素，对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪
等影响证券市场的重要因素进行深入分析，重点关注包
括、 GDP 增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、
货币供应、利率等宏观指标的变化趋势，结合股票、债券

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等各类资产风险收益特征，确定合适的资产配置比例。本
基金将根据各类证券的风险收益特征的相对变化，适度的
调整确定基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分
配比例，动态优化投资组合。
2、股票投资策略
本基金采用“自下而上”的个股精选策略，综合运用定量分
析与定性分析的手段，基于公司内部研究团队对于个股基
本面的深入研究和细致的实地调研，重点投资于公司治理
良好且具有较高增长潜力的公司。在行业配置层面，本基
金将对宏观经济发展状况及趋势、行业周期性及景气度、
行业相对估值水平等方面进行研究，判断各个行业的相对
投资价值，参考整体市场的行业资产分布比例，确定和动
态调整各个行业的配置比例。在个股选择层面，本基金通
过纪律化的投资约束，力争最大程度地将内部研究成果转
化为投资业绩，公司研究团队负责内部研究组合的构建与
维护。
3、行业配置策略
本基金在精选个股的基础上，对股票投资组合进行适度均
衡的行业配置。本基金将对宏观经济发展状况及趋势、行
业周期性及景气度、行业相对估值水平等方面进行研究，
判断各个行业的相对投资价值。在此基础上，参考整体市
场的行业资产分布比例，确定和动态调整各个行业的配置
比例。
4、其他投资策略：包括固定收益类投资策略、 可转换债
券投资策略、中小企业私募债投资策略、股指期货投资策
略、存托凭证投资策略。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×85%+中债总指数收益率×15%
风险收益特征 本基金属于股票型基金产品，预期风险和收益水平高于混
合型基金、债券型基金和货币市场基金 ，属于较高风险

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收益水平的基金产品。
根据 2017 年 7 月 1 日施行的《证券期货投资者适当性管
理办法》，基金管理人和相关销售机构已对本基金重新进
行风险评级，风险评级行为不改变本基金的实质性风险收
益特征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险
等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管
理人和销售机构提供的评级结果为准。
基金管理人 上投摩根基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 上投摩根核心成长股票 A 上投摩根核心成长股票 C
下属分级基金的交易代码 000457 015170
报告期末下属分级基金的份
额总额
522,680,815……
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