鹏华基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
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公告日期:2021-12-24
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
根据中国证券监督管理委员会颁布的 《关于基金投资非公开发行股票
等流通受限证券有关问题的通知》的要求,本公司就旗下部分基金参与了天
康生物股份有限公司(002100)非公开发行股票认购的相关信息公告如下:
认购数量 总成本 总成本占基 账面价值 账面价值占
名称 (股) (元) 金资产净值 (元) 基金资产净 锁定期
比例 值比例
鹏华医药科技股票 2,953,020 21,999,999.00 1.0890% 30,209,394.60 1.4953% 6个月
型证券投资基金
鹏华创新升级混合 1,073,826 8,000,003.70 1.0395% 10,985,239.98 1.4274% 6个月
型证券投资基金
鹏华健康环保灵活
配置混合型证券投 456,376 3,400,001.20 1.2280% 4,668,726.48 1.6862% 6个月
资基金
鹏华远见成长混合 456,376 3,400,001.20 1.2530% 4,668,726.48 1.7206% 6个月
型证券投资基金
普天收益证券投资 684,564 5,100,001.80 0.9730% 7,003,089.72 1.3360% 6个月
基金
鹏华动力增长混合
型 证 券 投 资 基 金 2,281,879 16,999,998.55 0.9687% 23,343,622.17 1.3302% 6个月
(LOF)
鹏华产业升级混合 3,651,007 27,200,002.15 1.0418% 37,349,801.61 1.4305% 6个月
型证券投资基金
鹏华优选成长混合 6,161,074 45,900,001.30 1.0918% 63,027,787.02 1.4992% 6个月
型证券投资基金
鹏华致远成长混合 402,684 2,999,995.80 1.1551% 4,119,457.32 1.5861% 6个月
型证券投资基金
鹏华消费领先灵活
配置混合型证券投 939,597 6,999,997.65 0.9993% 9,612,077.31 1.3722% 6个月
资基金
鹏华品牌传承灵活
配置混合型证券投 939,597 6,999,997.65 1.1439% 9,612,077.31 1.5707% 6个月
资基金
鹏华科创主题 3 年
封闭运作灵活配置 1,208,054 9,000,002.30 0.5496% 12,358,392.42 0.7547% 6个月
混合型证券投资基
金
鹏华价值精选股票 402,684 2,999,995.80 0.9004% 4,119,457.32 1.2364% 6个月
型证券投资基金
鹏华策略回报灵活
配置混合型证券投 536,913 4,000,001.85 0.9……
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