公告日期：2025-09-04

汇添富基金管理股份有限公司关于

汇添富双利增强债券型证券投资基金增设基金份额并修改法律文件
的公告

为更好地满足投资者理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《汇添富双利增强债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的相关约定，汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本基金管理人”）经与基金托管人上海
浦东发展银行股份有限公司协商一致，决定自 2025 年 9 月 5 日起，针对汇添富
双利增强债券型证券投资基金（以下简称“本基金”），增设 B 类基金份额，并根据前述修改以及完善表述相应修订《基金合同》等法律文件相关条款，同时更新基金管理人信息。现将具体事宜公告如下：

一、增设 B 类基金份额类别的相关事项说明

1、本基金增加基金份额类别后，将分设 A 类、B 类、C 类和 D 类基金份额，
各类基金份额的申购费用、销售服务费收取方式等事项存在不同：

（1）A 类基金份额、B 类基金份额、D 类基金份额在投资者申购时收取申
购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，不从本类别基金财产中计提销售服务费。

（2）C 类基金份额从本类别基金财产中计提销售服务费而不收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用。

本基金 A 类基金份额、B 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额分别
设置代码。其中，A 类份额基金代码为：000406，B 类份额基金代码为：025414，C 类份额基金代码为：000407，D 类份额基金代码为：021772。由于基金费用的
不同，本基金 A 类基金份额、B 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额将
分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

投资者可自行选择申购的基金份额类别。

有关基金份额类别的具体设置，费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书中公告。根据基金运作情况，基金管理人可在不损害已有基金份额持有人权益的情况下，经与基金托管人协商，在履行适当程序后停止现有基金份额类别的销售、或者调整现有基金份额类别的费率水平或收费方式、或者增加新的基金份额类别等，调整实施前基金管理人需及时公告。

2、申购费率：

本基金 A 类基金份额、B 类基金份额、D 类基金份额采用前端收费模式收取
基金申购费用，申购费率结构相同，具体如下：

A 类、B 类、D 类基金份额

申购金额（M） 一般申购费率 特定申购费率

M＜100 万元 1.00% 0.10%

100 万元≤M＜200 万元 0.80% 0.08%

200 万元≤M＜500 万元 0.40% 0.04%

M≥500 万元 按笔收取，1000 元/笔 按笔收取，1000 元/笔

本基金 C 类基金份额的申购费率为 0。

3、赎回费率：

本基金 A 类、C 类基金份额赎回费用按 A 类、C 类基金份额持有人持有该部
分基金份额的时间分段设定如下：

A 类、C 类基金份额

持有时间（N） 赎回费率

N＜7 天 1.5%

7 天≤N＜30 天 0.75%

30 天≤N＜365 天 0.10%

365 天≤N＜730 天 0.08%

730 天≤N＜1095 天 0.06%

N≥1095 天 0

本基金 B 类基金份额赎回费用按 B 类基金份额持有人持有该部分基金份额
的时间分段设定如下：

B 类基金份额

持有时间（N） 赎回费率

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。