公告日期：2025-11-17

工银瑞信纯债债券型证券投资基金 2025 年第一次分红公告

工银瑞信纯债债券型证券投资基金2025年
第一次分红公告

公告送出日期：2025 年 11 月 17 日

工银瑞信纯债债券型证券投资基金 2025 年第一次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信纯债债券型证券投资基金

基金简称 工银纯债债券

基金主代码 000402

基金合同生效日 2014 年 5 月 16 日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投

资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管

理办法》的有关规定、《工银瑞信纯债债券型证券投资基金

基金合同》的有关约定

收益分配基准日 2025 年 11 月 5 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第十三次分红，2025 年第一次分红

下属分级基金的基金简称 工银纯债债券 A 工银纯债债券 B 工银纯债债券 D

下属分级基金的交易代码 000402 000403 021220

基准日下属分级基金 1.2000 1.1884 1.1999

份额净值（单位： 人

截 止 民币元）

基 准 基准日下属分级基金 361,175,749.02 37,860,428.50 36,345,057.24

日 下 可供分配利润（单位:
属 分 人民币元）
级 基

金 的 截止基准日按照基金 108,352,724.71 11,358,128.55 10,903,517.18

相 关 合同约定的分红比例
指标 计算的应分配金额（单

位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案 0.246 0.206 0.245

（单位：元/10 份基金份额）
注：本基金每年收益分配次数最多为 4 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 30%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 11 月 19 日

除息日 2025 年 11 月 19 日

现金红利发放日 2025 年 11 月 20 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基

金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2025 年 11

月 19 日除息后的基金份额净值转换为基金份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分

配的基金收益，暂免征收所得税。

工银瑞信纯债债券型证券投资基金 2025 年第一次分红公告

费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。

2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金

份额免收申购费用。

注：1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2025 年 11 月 20 日自基金托管账户划出。

2、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于 2025 年 11 月……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。