公告日期：2025-12-13

华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金 2025 年度第二次分红公告

华商优势行业灵活配置混合型证券投资基
金 2025 年度第二次分红公告

公告送出日期：2025 年 12 月 13 日

华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金 2025 年度第二次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 华商优势行业混合

基金主代码 000390

基金合同生效日 2013 年 12 月 11 日

基金管理人名称 华商基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华商优势行业灵
活配置混合型证券投资基金基金合同》（更新）《华商优势行业灵
活配置混合型证券投资基金招募说明书》（更新）等

收益分配基准日 2025 年 12 月 11 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度第二次分红

下属分级基金的基金简称 华商优势行业混合 A 华商优势行业混合 C

下属分级基金的交易代码 000390 025348

基准日下属分级基 2.075 2.071

金份额净值（单位：

截 止 基 人民币元）

准 日 下 基准日下属分级基 1,236,420,723.47 73,304,856.04

属 分 级 金 可 供 分 配 利 润

基 金 的 （单位:人民币元）

相 关 指 截至基准日按照基 741,852,434.08 43,982,913.62

标 金合同约定的分红

比例计算的应分配

金额（单位：人民

币元）

本次下属分级基金分红方案 2.3473 2.3279

（单位：元/10 份基金份额）
注：根据《华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，自本基金合同生效之日起每半年后的对日（若该日为非工作日则顺延至下一工作日）收盘后，若每份基金份额可供分配利润金额高于 0.04 元（含），则本基金以该日作为收益分配基准日，并在 15 个工作日之内进行收益分配，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 60%。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 12 月 15 日

除息日 2025 年 12 月 15 日

现金红利发放日 2025 年 12 月 17 日

分红对象 权益登记日在登记机构登记在册的本基金全体基金
份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基
红利再投资相关事项的说明 金份额将按 2025 年 12 月 15 日的基金份额净值计算
确定，本公司将于 2025 年 12 月 16 日对红利再投资

华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金 2025 年度第二次分红公告

的基金份额进行确认并通知各销售机构，本次红利再
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