公告日期：2025-09-02

华商基金管理有限公司关于华商优势行业灵活配置混合型证券投资
基金开通同一基金不同类别基金份额相互转换业务的公告

为满足广大投资者的理财需求，更好地为投资者提供服务，华商基金管理有限公司
（以下简称“本公司”或“本基金管理人”）决定自 2025 年 9 月 2 日起，对本公司以下基
金开通同一基金不同类别基金份额之间的转换业务（以下简称“转换业务”）。
一、适用基金

序号 基金代码 基金名称

1 000390 华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金 A

2 025348 华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金 C

二、转换业务的办理时间

上述同一基金不同类别基金份额之间转换业务的具体办理时间为本基金的开放日，详见基金合同及招募说明书的规定。投资者可以在基金的开放日，向本基金的销售机构咨询和办理本业务。
三、转换业务的规则 3.1 转换费率

3.1.1．基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差二部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

（1）如转入基金的申购费率>转出基金的申购费率

转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率

转入总金额＝转出金额－转出基金赎回费

转入基金申购费补差＝[转入总金额－转入总金额/(1+转入基金申购费率)]—[转入总金额－转入总金额/(1+转出基金申购费率)]

转入净金额＝转入总金额－转入基金申购费补差

转入份额＝转入净金额/转入基金当日基金份额净值

基金转换费＝转出基金赎回费＋转入基金申购费补差

（2）如转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率

基金转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率

3.1.2．计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、招募说明书（更新）规定费率执行，对于通过本公司网上交易、费率优惠活动期间发生的基金转换业务，按照本公司最新公告的相关费率计算基金转换费用。

3.2 其他与转换相关的事项

3.2.1．开展同一基金不同类别基金份额之间转换业务的时间及其他未尽事宜详见各销售机构的相关业务规则和公告。同一基金不同类别基金份额间的转换业务只能在同时代理销售该基金多种类别基金份额的同一销售机构进行。

3.2.2．基金份额持有人办理基金转换业务时，拟转出的基金必须处于可赎回状态，拟转入的基金必须处于可申购状态。

3.2.3．基金转换以份额为单位进行申请，份额转出遵循“先进先出”的原则，即：份额注册日期在前的先转换出，份额注册日期在后的后转换出。如果转换申请当日，同时有赎回申请的情况下，则遵循先赎回后转换的处理原则。基金份额持有人可以发起多次基金转换业务，基金转换费用按每笔申请单独计算。

3.2.4．基金转换采取未知价法，即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基准进行计算。

3.2.5．基金转换的最低申请份额为 0.01 份基金份额，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额基金转换。

3.2.6．基金份额持有人对转入的基金份额持有期自转入日开始计算。转入的基金在赎回或转出时，按照自基金转入确认日起至该部分基金份额赎回或转出确认日止的持有时段所适用的赎回费率计算赎回费。

3.2.7．正常情况下，基金登记机构将在 T＋1 日对基金份额持有人 T 日的基金转换业
务申请进行有效性确认，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在 T＋2 日后（包括该日）基金份额持有人可查询基金转换的成交情况。

3.2.8．若以上基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。发生巨额赎回时，由基金管理人按照基金合同规定的处理程序进行受理。

3.2.9.同一基金不同类别基金份额之间的转换业务与公司已经开通的不同基金之间相
互转换业务不产生冲突。

3.2.10.本公司旗下管理的其他开放式基金将根据具体情况确定是否适用不同类别基金份额之间的转换业务，请投资者以相关公告为准。
四、投资者可通过以下途径咨询有关情况
华商基金管理有限公司
客服电话：400-700-8880；010-58573300
公司网址：www.hsfund.com
客户服务信箱：services@hsfund.com
五、……
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