公告日期：2026-01-29

关于中加货币市场基金调整管理费率并修改基金合同及托管协

议的公告

根据市场环境变化，为更好地满足投资人需求，维护基金份额持有人利益，
提高基金产品的市场竞争力，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《中加货币市场基金基金
合同》（以下简称“《基金合同》”）、《中加货币市场基金招募说明书》（以
下简称“招募说明书”）的有关约定，中加基金管理有限公司（以下简称“本公
司”或“基金管理人”）经与基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致，
决定自2026年1月29日起，对旗下中加货币市场基金（以下简称“本基金”）调
整基金管理费率，并相应修订相关法律文件的有关内容。具体调整方案如下：

一、调整管理费率：

本基金的基金管理费年费率由0.22%调整为0.15%。

二、《基金合同》及《托管协议》的修订内容

为确保本基金调整管理费率符合法律、法规和《基金合同》的规定，本公司
根据与基金托管人协商一致的结果，对《基金合同》及《中加货币市场基金托管
协议》（以下简称“《托管协议》”）的相关内容进行了修订。本次《基金合同》
及《托管协议》修订的内容属于《基金合同》及《托管协议》规定的基金管理人
与基金托管人协商一致后可以修改的事项。《基金合同》及《托管协议》的具体
修订内容如下：

（一）《基金合同》的修订内容

章节 修改前 修改后

二、基金费用计提方法、计提标准和支付 二、基金费用计提方法、计提标准和支付
第十五 方式 方式

部分 基 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

金费用 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 本基金的管理费按前一日基金资产净值
与税收 0.22%年费率计提。管理费的计算方法如 的 0.15%年费率计提。管理费的计算方法
下： 如下：

H＝E×0.22%÷当年天数 H＝E×0.15%÷当年天数

（二）《托管协议》的修订内容

章节 修改前 修改后

十一、基 （一）基金管理费的计提比例和计提方法 （一）基金管理费的计提比例和计提方法

金费用 基金管理费按基金资产净值的 0.22%年费 基金管理费按基金资产净值的 0.15%年费
率计提。 率计提。

在通常情况下，基金管理费按前一日基金 在通常情况下，基金管理费按前一日基金
资产净值 0.22%年费率计提。计算方法如 资产净值 0.15%年费率计提。计算方法如
下： 下：

H＝E×0.22%÷当年天数 H＝E×0.15%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

三、其他需要提示的事项

1、本基金《基金合同》的修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规
及《基金合同》的规定，调低管理费率对基金份额持有人的利益无实质不利影响，
属于《基金合同》约定的无需召开基金份额持有人大会的情形。

2、就上述调整事项，修订后的《基金合同》、《托管协议》自2026年1月29
日起生效，基金管理人将在三个工作日内，一并更新基金招募说明书和基金产品
资料概要，并登载在规定网站，投资者欲了解详细信息请仔细阅读本基金的《基
金合同》、招募说明书及相关法律文件。

3、投资者可以登陆本公司网站（www.bobbns.com）或拨打客户服务电话
（400-00-95526）咨询有关事宜。

风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本公司提醒投资者在
投资前认真阅读本基金的《基金合同》、招募说明书、基金产品资料概要等文件，
并选择……
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