公告日期：2025-07-31

关于中加货币市场基金增加F类基金
份额并修改基金合同及托管协议的公告
为更好维护基金份额持有人的利益，满足基金投资者的需求，根据《中华人民共和国证券

投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的有关规定以及《中加货

币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》” ）的有关约定，经与基金托管人中国光大银

行股份有限公司（以下简称“光大银行” ）协商一致，基金管理人中加基金管理有限公司（以下

简称“本公司” ）决定自2025年7月31日起，对旗下中加货币市场基金（以下简称“本基金” ）增

加F类基金份额，据此对本基金《基金合同》等法律文件作相应修改。 现将具体事宜公告如下：

一、增加F类基金份额

1、本基金在现有基金份额的基础上增加F类基金份额（基金代码：025079）。 本次增加F类

基金份额后，本基金分设为A类、C类、E类和F类四类基金份额，由于基金费率等的不同，四类基

金份额将分别设置对应的基金代码并单独公布每万份基金已实现收益和七日年化收益率。 投

资者可自行选择申购的基金份额类别，不同基金份额类别之间不得互相转换，但依据招募说明

书约定因申购、赎回、基金转换等交易而发生基金份额自动升级或者降级的除外。

2、F类基金份额的收费模式及费率

本基金的F类基金份额不收取申购费，除招募说明书约定的情形外不收取赎回费，而是从

本类别基金资产中计提销售服务费， 销售服务费按前一日F类基金份额的基金资产净值的

0.20%年费率计提。 本基金F类基金份额的管理费率、托管费率与原有基金份额保持一致。

3、F类基金份额的申购、赎回的数量限制

F类基金份额的单笔最低申购金额为人民币0.01元， 追加申购的单笔最低金额为人民币

0.01元；F类基金份额当期基金收益结转基金份额或采用定期定额投资时，不受最低申购金额的

限制。 F类基金份额不进行基金份额升降级。 F类基金份额持有人在销售机构赎回时，每笔赎回

申请不得低于0.01份基金份额。 F类基金份额持有人每个交易账户的最低份额余额为0.01份；F

类基金份额持有人因赎回、 转换等原因导致其单个基金账户内剩余的基金份额低于前述最低

限制时，登记机构可对该剩余的基金份额自动进行强制赎回处理。

二、适用的销售机构

本基金F类基金份额适用的销售机构

（1）京东肯特瑞基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157

办公地址：北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东集团总部A座15层

法定代表人：李骏

客户服务电话：400 098 8511

网址：https://kenterui.jd.com/

本基金F类基金份额面向机构、个人投资者销售。 如未来本基金F类基金份额对销售对象的

范围予以进一步限定，基金管理人将另行公告。

本基金F类基金份额的其他销售机构具体名单详见基金管理人网站公示。 如有其它销售机

构新增办理本基金F类基金份额的申购赎回等业务，请以本公司届时相关公示信息为准。

三、对本基金《基金合同》、《托管协议》等法律文件的修改

本公司根据与基金托管人协商一致的结果， 对 《基金合同》、《中加货币市场基金托管协

议》（以下简称“《托管协议》” ）等法律文件的相关内容进行了修订。

本次增加F类基金份额属于《基金合同》约定的不需召开基金份额持有人大会的事项；《基

金合同》……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。