公告日期：2025-09-27

建信基金管理有限责任公司关于旗下

基金投资非公开发行A股的公告

建信基金管理有限责任公司（以下简称本公司）所管理的证券投资基金参加了四川百利
天恒药业股份有限公司（688506）非公开发行A股的认购。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发
行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下证券投资基金获配四
川百利天恒药业股份有限公司非公开发行A股情况披露如下：

总 成 本 账 面 价

占 基 金 值 占 基

基金名称 获配数量（股） 总成本（元） 资 产 净 账面价值（元） 金 资 产 锁定期

值比例 净 值 比

例

建信创新中国混合型 15,773.00 5,000,041.00 1.15% 5,383,798.09 1.24% 6个月

证券投资基金

建信健康民生混合型 22,082.00 6,999,994.00 1.87% 7,537,249.06 2.01% 6个月

证券投资基金

建信改革红利股票型 22,082.00 6,999,994.00 1.38% 7,537,249.06 1.49% 6个月

证券投资基金

建信高股息主题股票 25,237.00 8,000,129.00 1.40% 8,614,145.21 1.51% 6个月

型证券投资基金

建信医疗健康行业股 78,864.00 24,999,888.00 1.83% 26,918,649.12 1.97% 6个月

票型证券投资基金

建信科技创新混合型 15,773.00 5,000,041.00 1.25% 5,383,798.09 1.35% 6个月

证券投资基金

建信创新驱动混合型 59,937.00 19,000,029.00 1.31% 20,458,296.21 1.41% 6个月

证券投资基金

建信沃信一年持有期 18,927.00 5,999,859.00 0.54% 6,460,352.91 0.58% 6个月

混合型证券投资基金
建信卓越成长一年持

有期混合型证券投资 3,155.00 1,000,135.00 0.97% 1,076,896.15 1.05% 6个月

基金

建信医疗创新股票型 18,927.00 5,999,859.00 0.55% 6,460,352.91 0.59% 6个月

证券投资基金

建信恒久价值混合型 15,773.00 5,000,041.00 0.61% 5,383,798.09 0.66% 6个月

证券投资基金

建信优化配置混合型 18,927.00 5,999,859.00 0.44% 6,460,352.91 0.48% 6个月

证券投资基金

注：基金资产净值、账面价值为2025年9月26数据。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司

2025年9月27日

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