公告日期：2025-03-25

诺安稳固收益一年定期开放债券型
证券投资基金2025年度第1次分红公告
公告送出日期:2025年3月25日

1 公告基本信息

基金名称 诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 诺安稳固收益一年定期开放债券

基金主代码 000235

基金合同生效日 2013年8月21日

基金管理人名称 诺安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披
公告依据 露管理办法》《诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金基金
合同》《诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金招募说明
书》

收益分配基准日 2025年3月20日

下属分级基金的基金简称 诺安稳固收益一年定期开放债券诺安稳固收益一年定期开放债券
A C

下属分级基金的交易代码 000235 020797

基准日下属分级基金份额 1.0311 1.0353

净值（单位：人民币元）

基准日下属分级基金可供

截止收益分配基准日分配利润(单位：人民币 17,885,606.07 207,300,620.43

的相关指标 元）

截止基准日按照基金合同

约定的分红比例计算的应 — —

分配金额（单位：人民币

元）

本次下属分级基金分红方案（单位：人民币元/10 0.27 0.30

份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第1次分红

注：在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配；基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年3月26日

除息日 2025年3月26日

现金红利发放日 2025年3月28日

分红对象 权益登记日在诺安基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。