公告日期：2025-09-17

富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金（国富日日收益
货币 A 类份额）
基金产品资料概要更新
编制日期： 2025 年 8 月 11 日
送出日期： 2025 年 9 月 17 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 国富日日收益货币 基金代码 000203
下属基金简称 国富日日收益货币 A 下属基金交易代码 000203
基金管理人 国海富兰克林基金管理有限
公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
基金合同生效日 2013 年 7 月 24 日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 严婧璧 开始担任本基金基金经
理的日期
2019 年 7 月 27 日
证券从业日期 2008 年 7 月 1 日
基金经理 王莉 开始担任本基金基金经
理的日期
2016 年 1 月 22 日
证券从业日期 2010 年 6 月 1 日
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第十一章了解详细情况。
投资目标 在力求保持基金资产安全性与较高流动性的基础上，追求稳定的当期收益。
投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括： 1、现金； 2、期限在 1
年以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单； 3、剩余期限在
397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券； 4、中国证
监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
主要投资策略 1、剩余期限结构配置； 2、类属资产配置策略； 3、个券选择，构建投资组合； 4、现金
流均衡管理策略； 5、充分把握市场短期失衡带来的套利机会。
业绩比较基准 同期 7 天通知存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、混合型基金及债
券型基金。

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(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
注： 以上为报告期末各资产占基金总资产的比例。
(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图
注： 业绩表现截止日期 2024 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
本基金不收取申购费用与赎回费用。
出现以下情形之一时，收取强制赎回费用：
（1）当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融
工具占基金资产净值的比例合计低于 5%且偏离度为负时，
（2）当本基金前 10 名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额 50%，且本基金投资组合中现金、
国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计
低于 10%且偏离度为负时；
为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险，基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基
金份额超过基金总份额 1%以上的赎回申请征收 1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金财产。
基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。
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(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费 用 类
别
收费方式/年费率或金额 收取方
管理费 0.33% 基金管理人和销售机构
托管费 0.10% 基金托管人
销 售 服
务费
0.25% 销售机构
审 计 费
用
80,000.00 元 会计师事务所
信 息 披
露费
120,000.00 元 规定披露报刊
其 他 费
用
按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在
基金财产中列支的其他费用。
相关服务机构
注： 1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
2、本基金的审计费用和信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，
最终实际金额以基金定期报告披露为准。
(三)基金……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。