公告日期：2025-04-03

富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人:富国基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司目录
一、基金托管协议当事人.......................................................................................................3
二、基金托管协议的依据、目的和原则...............................................................................5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...............................................................6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.........................................................................13
五、基金财产的保管.............................................................................................................14
六、指令的发送、确认及执行.............................................................................................17
七、交易及清算交收安排.....................................................................................................21
八、基金资产净值计算和会计核算.....................................................................................24
九、基金收益分配.................................................................................................................30
十、基金信息披露.................................................................................................................31
十一、基金费用.....................................................................................................................33
十二、基金份额持有人名册的的登记与保管.....................................................................37
十三、基金有关文件档案的保存.........................................................................................38
十四、基金管理人和基金托管人的更换.............................................................................39
十五、禁止行为.....................................................................................................................42
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算.............................................................44
十七、违约责任.....................................................................................................................47
十八、争议解决方式........................................................……
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