公告日期：2025-04-22

银华基金管理股份有限公司

关于银华信用四季红债券型证券投资基金调低基金管理费率、基金托
管费率并修订基金合同及托管协议的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定和《银华信用四季红债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，为更好地满足广大投资人的理财需求，银华基金管理股份有限公司（以下简称“基金管理人”）经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，决定自 2025 年 4月 23 日起对银华信用四季红债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）调低基金管理费率和基金托管费率，同时完善相关表述并更新基金托管人的基本信息，据此对本基金的《基金合同》、《银华信用四季红债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）做相应修改，并相应更新本基金的招募说明书及基金产品资料概要。现将具体事宜公告如下：

一、调低本基金的基金管理费率的方案

本基金的基金管理费年费率由 0.40%调低至 0.30%，该费率调整自 2025 年 4 月
23 日（含该日）起生效。2025 年 4 月 23 日本基金的基金管理费按照 2025 年 4 月
22 日本基金基金资产净值的 0.30%年费率计提。

二、调低本基金的基金托管费率的方案

本基金的基金托管费年费率由 0.10%调低至 0.08%，该费率调整自 2025 年 4 月
23 日（含该日）起生效。2025 年 4 月 23 日本基金的基金托管费按照 2025 年 4 月
22 日本基金基金资产净值的 0.08%年费率计提。

三、修订《基金合同》及《托管协议》相关条款

根据上述方案对本基金的《基金合同》及《托管协议》的相关条款进行修订，
本次修订后的《基金合同》及《托管协议》将自 2025 年 4 月 23 日起生效。本次
《基金合同》及《托管协议》的相关条款的具体修订如下：

1、《基金合同》“第十五部分 基金费用与税收”之“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中“1、基金管理人的管理费”的原表述为：

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.4%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.4%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

……

修改为：

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.30%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

……

2、《基金合同》“第十五部分 基金费用与税收”之“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中“2、基金托管人的托管费”的原表述为：

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.1%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

……

修改为：

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.08%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.08%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

……

3、《托管协议》“十一 基金费用”之“（一）基金管理费的计提比例和计提方法”的原表述为：

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.4%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×年管理费率÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

修改为：

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×年管理费率÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

4、《托管协议》“十一 基金费用”之“（二）基金托管费的计提比例和计提方法”的原表述为：

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×年托管费率÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

修改为：

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.08%年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×年托管费率÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

四、更新银华信用四季红债券型证券投资基金托管人基本信息

……
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