公告日期：2026-02-11

富国国有企业债债券型证券投资基金
2026年第一次收益分配公告

公告送出日期：2026年02月11日

1公告基本信息

基金名称 富国国有企业债债券型证券投资基金

基金简称 富国国有企业债债券

基金主代码 000139

基金合同生效日 2013年09月25日

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及配套法规、《富国国有企业债债券型证券投资基金基

金合同》、《富国国有企业债债券型证券投资基金招募说明书》及其更新。

收益分配基准日 2026年01月31日

下属分级基金的基金简称 富国国有企业债债券A/B 富国国有企业债债券C 富国国有企业债债券D

前端 后端

下属分级基金的交易代码 000141 006683

000139 000140

截止基 基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元） 1.0065 1.0067 1.0067

准日下 基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民

属分级 币元） 4,788,851.47 84,495,459.36 5,469,003.91

基金的

相关指 截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分 2,394,425.74 42,247,729.68 －

标 红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.033 0.034 0.028

有关年度分红次数的说明 本次分红为2026年度的第一次分红

注：1、本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。 2、根据监管规定，本基金D类份额本
次分红方案为0.028元/10份基金份额。

2与分红相关的其他信息

权益登记日 2026年02月12日

除息日 2026年02月12日（场外）

现金红利发放日 2026年02月24日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金份额持有人。……
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