公告日期：2025-03-26

民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金
2025 年第 1 次分红公告

公告送出日期：2025 年 3 月 26 日

1 公告基本信息

基金名称 民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金

基金简称 民生加银岁岁增利债券

基金主代码 000137

基金合同生效日 2013年8月1日

基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信
公告依据 息披露管理办法》、《民生加银岁岁增利定期开放债券
型证券投资基金基金合同》、《民生加银岁岁增利定期
开放债券型证券投资基金招募说明书》及其更新

收益分配基准日 2025年3月20日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2025年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称 民生加银岁岁增 民生加银岁岁 民生加银岁岁增
利债券 A 增利债券 C 利债券 D

下属分级基金的交易代码 000137 000138 001785

基准日下属分级

截止基准 基 金 份 额 净 值 1.1622 1.1296 -

日下属分 （单位：元）
级基金的 基准日下属分级

相关指标 基金可供分配利 129,597,970.56 485,050.52 -

润（单位：元）

本次下属分级基金分红方案 0.291 0.291 D 类基金份额此
（单位：元/10 份基金份额） 次不涉及分红

注：1、根据《民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定，在 符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分 配比例不得低于该次可供分配利润的 20%，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分 配；基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超 过 15 个工作日。

2、截至本次分红收益分配基准日，D 类基金份额为零，不涉及此次分红。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年3月27日

除息日 2025年3月27日

现金红利发放日 2025年3月28日

权益登记日在本基金注册登记机构民生加银基金
分红对象 管理有限公司登记在册的本基金A类及C类基金份
额持有人。

选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2025
红利再投资相关事项的说 年3月27日除息后的基金份额净值转换为基金份额
明 数，于2025年3月28日直接计入其基金账户，投资
者可于2025年3月31日起到各销售机构查询，并可
以在本基金规定的开放期内赎回。

根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资
税收相关事项的说明 基金有关税收问题的通知》（财税［2002］128号），
基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

注：1、本次收益分配方案已经本基金的托管人中国建设银行股份有限公司复核。
2、本次红利款将于 2025 年 3 月 28 日自基金托管账户划出。

3 其他需要提示的事项

3.1 因本次分红导致基金净值变化，不会改……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。