公告日期：2025-11-25

关于博时安盈债券型证券投资基金调低管理费率、托管费率
并修订基金合同和托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《博时安盈债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）的有关规定，博时基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）经与基金托管
人中国工商银行股份有限公司协商一致，决定自 2025 年 11 月 25 日起调低博时
安盈债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的管理费率及托管费率，并对《基金合同》、《博时安盈债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的有关条款进行修订，现将相关事项公告如下：

一、费率调整方案

自 2025 年 11 月 25 日起本基金管理费年费率由 0.30%调整为 0.20%，托管费
年费率由 0.08%调整为 0.06%。本次修订仅涉及费率的调整，管理费率、托管费率的计提方式不变。

二、对《基金合同》及《托管协议》的修订

本公司根据上述费率调整方案对本基金的《基金合同》、《托管协议》有关条款进行修订，并同步更新基金管理人信息及基金托管人信息，修订内容详见附件。
本次修订已履行规定的程序，符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。
修订后的《基金合同》及《托管协议》自 2025 年 11 月 25 日起生效，并与本公
告同日登载于基金管理人网站（www.bosera.com）及中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。招募说明书、基金产品资料概要涉及前述内容的，将一并修改，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

三、其他事项

1、投资者可通过以下途径咨询有关详情

（1）本公司客户服务电话：95105568（全国免长途话费）；

（2）本公司网址：www.bosera.com。

2、风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。

特此公告。

博时基金管理有限公司
2025 年 11 月 25 日

附件一：《基金合同》条款修订对照表

章节 原基金合同内容 修订后基金合同内容

第十 二、基金费用计提方法、计提标准和支付 二、基金费用计提方法、计提标准和支付
方式 方式

五部 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

分 本基金的管理费按前一日基金资产净值 本基金的管理费按前一日基金资产净值
的 0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下： 的 0.20%年费率计提。管理费的计算方法如下：
基金 H＝E×0.30%÷当年天数 H＝E×0.20%÷当年天数

费用 H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

与税 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月
收 末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发 末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发
送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于 送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于
次月前3 个工作日内从基金财产中一次性支付 次月前3 个工作日内从基金财产中一次性支付
给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等, 给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,
支付日期顺延。 支付日期顺延。

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