公告日期：2025-03-27

国投瑞银基金管理有限公司关于旗下部分基金增设基金份额并
修改法律文件的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等相关法律法规的规定，为更好地满足广大投资者的投资需求，国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人协商一致，决定自2025年3月28日起，对旗下3只基金增设基金份额，并相应修订相关基金的基金合同、托管协议。现将相关事项公告如下：

一、新增基金份额的基金情况

国投瑞银优化增强债券型证券投资基金、国投瑞银双债增利债券型证券投资基金在现有基金份额的基础上新增加D类、E类基金份额并单独设置基金代码；国投瑞银中高等级债券型证券投资基金在现有基金份额的基础上增加D类基金份额并单独设置基金代码。

D类基金份额在投资人申购时收取前端申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用；E类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取申购费用。

序号 基金名称 新增 D 类 新增 E 类

基金代码 基金代码

1 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 023789 023790

2 国投瑞银双债增利债券型证券投资基金 023792 023793

3 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金 023768 -

二、D类、E类基金份额的费率情况

1、上述3只基金新增基金份额与相应基金的现有基金份额适用相同的管理费 率和托管费率。

2、D类基金份额的费率结构

（1）申购费

申购金额 M 前端申购费率

M<100 万 0.85%

100 万≤M<500 万 0.55%

500 万≤M<1000 万 0.10%

1000 万≤M 按笔收取，1000 元/笔

（2）赎回费

持有期 Y 赎回费率

Y<7 天 1.50%

Y≥7 天 0.00%

对于持续持有D类基金份额少于7天的投资人收取的赎回费，将全额计入基金财产。

（3）基金销售服务费

D类基金份额不收取销售服务费。

3、E类基金份额的费率结构

（1）申购费

E类基金份额不收取申购费。

（2）赎回费

持有期 Y 赎回费率

Y<7 天 1.50%

7 天≤Y<30 天 0.50%

30 天≤Y<90 天 0.30%

Y≥90 天 0.00%

对于持续持有E类基金份额少于7天的投资人收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持续持有E类基金份额大于等于7天的投资人收取的赎回费不计入基金财产；未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

（3）基金销售服务费

E类基金份额的基金销售服务费年费率为0.30%。

三、D类、E类基金份额适用的销售机构

1、直销机构：国投瑞银基金管理有限公司直销中心（含直销柜台与网上 交易）。

2、基金管理人可根据有关法律法规的要求，变更或增减基金销售机构， 敬请留意基金管理人披露的基金销售机构名录。

四、基金合同的修订

上述3只基金增设基金份额并修改法律文件的事项对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会，且符合相关法律法规。上述3只基金基金合同的具体修订内……
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