公告日期：2025-10-28

华夏纯债债券型证券投资基金

2025 年第 3 季度报告

2025 年 9 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二五年十月二十八日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 10 月 24 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华夏纯债债券

基金主代码 000015

交易代码 000015

基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效

2013 年 3 月 8 日

日
报告期末基金

6,592,214,393.53 份

份额总额

投资目标 在控制风险的前提下，追求较高的当期收入和总回报。

主要投资策略包括债券类属配置策略、久期管理策略、收益率曲线策略、信用
投资策略

债券投资策略、中小企业私募债券投资策略等。

业绩比较基准 中债综合指数。

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，
风险收益特征

高于货币市场基金。

基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金

华夏纯债债券 A 华夏纯债债券 C 华夏纯债债券 D

的基金简称
下属分级基金

000015 000016 021657

的交易代码
报告期末下属

分级基金的份 5,427,560,408.44 份 1,164,561,701.96 份 92,283.13 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

(2025 年 7 月 1 日-2025 年 9 月 30 日)

主要财务指标

华夏纯债债
华夏纯债债券 A 华夏纯债债券 C

券 D

1.本期已实现收益 39,739,299.47 7,246,959.20 425,790.47

2.本期利润 -4,826,636.67 -2,607,633.13 -634,720.61

3.加权平均基金份额本期

-0.0007 -0.0017 -0.0070
利润

4.期末基金资产净值 6,369,633,921.86 1,356,897,152.23 106,548.37

5.期末基……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。