今年以来,北向资金持仓市值已连续三个季度保持增长。近日,沪深港通信息披露机制调整后的三季度数据发布,北向资金当季持仓动向随之明确。据界面新闻记者统计,截至9月底,北向资金持有A股市值达2.58万亿元,较二季度末的2.29万亿元增长12.66%,延续了今年以来的增长势头。
行业配置上,东财Choice数据显示,截至9月30日,129个申万二级行业中北向资金持仓超百亿的达50个细分领域,前十大依次为电池、半导体、白酒、证券、白色家电、股份制银行、消费电子、工业金属、汽车零部件、电网设备。个股方面,三季度北向资金前五大重仓股分别为宁德时代(300750.SZ)、阳光电源(300274.SZ)、中际旭创(300308.SZ)、北方华创(002371.SZ)、立讯精密(002475.SZ)。
持仓变动方面,科技板块持续受北向资金青睐,电池、半导体等行业当季持仓显著增长。其中,电池行业市值达3006.26亿元,较二季度末增加1253.81亿元;半导体行业持仓市值亦连续三季攀升,当季达1927.15亿元(此前两季度分别为1339.66亿、1191.2亿)。而前十大行业中,仅白酒板块持仓连续三季下滑,市值依次为1159.02亿元、1340.88亿元、1663.82亿元;股份制银行同样遭明显减持,当季持仓886.57亿元,较二季度末1234.26亿元显著减少。
天风证券首席策略分析师吴开达分析称:“北向资金既有顺势加仓的电力设备和电子板块,也有上涨后减持的通信板块。宁德时代、北方华创等龙头股是其主动加仓的重点。”中信建投首席分析师姚紫薇指出:“在成长行情推动下,北向资金三季度持续增持科技板块、减持红利类资产,反映政策驱动估值修复与产业升级结构调整两大趋势,科技、新能源等成长板块有望成外资长期配置重点。”
今年以来,多重利好推动中国资产吸引力增强,全球资本对A股配置热情升温,多数外资巨头持积极态度。摩根士丹利首席中国股票策略师王滢表示:“中国在AI、生物科技等领域进步显著,外资对中国股票配置仍处低位,长期增持将成趋势。”瑞银首席策略师Sunil Tirumalai称:“更看好中国股票,其营收增长快于印度,ROIC改善。”高盛维持中国超配观点,分析师刘劲津指出当前A股未现过热迹象,若经济基本面持续改善,投资者情绪仍有上行空间。
来源:界面新闻#高盛看多A股:慢牛正形成 还有约30%上涨空间#