AI基金东方周期优选灵活配置混合A（004244）披露2024年三季报，第三季度基金利润727.64万元，加权平均基金份额本期利润0.0491元。报告期内，基金净值增长率为9.27%，截至三季度末，基金规模为9949.29万元。

　　该基金属于灵活配置型基金，长期投资于周期股票。截至11月8日，单位净值为0.811元。基金经理是房建威，目前管理3只基金。其中，截至11月8日，东方周期优选灵活配置混合A近一年复权单位净值增长率最高，达28.65%；东方匠心优选混合A最低，为-2.68%。

　　基金管理人在三季报中表示，我们认为在贵金属价格持续强势的背景下，上市公司的盈利是可靠的，股价阶段性的强弱不会改变其盈利趋势，未来贵金属仍然是比较好的投资方向。

　　截至11月8日，东方周期优选灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为7.33%，位于同类可比基金69/91；近半年复权单位净值增长率为6.99%，位于同类可比基金26/91；近一年复权单位净值增长率为28.65%，位于同类可比基金2/85；近三年复权单位净值增长率为-9.91%，位于同类可比基金40/61。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.1777，位于同类可比基金30/59。

　　截至11月8日，基金近三年最大回撤为45.02%，同类可比基金排名11/60。其中，单季度最大回撤出现在2021年一季度，为27.12%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为86.58%，同类平均为83.55%。2023年三季度末基金达到92.53%的最高仓位，2020年上半年末最低，为7.47%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为9949.29万元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是玉龙股份、兴业银锡、山东黄金、盛达资源、赤峰黄金、中金黄金、株冶集团、湖南黄金、山金国际、紫金矿业。

　　核校：杨宁