AI基金国金新兴价值混合A（014818）披露2024年三季报，第三季度基金利润223.85万元，加权平均基金份额本期利润0.0451元。报告期内，基金净值增长率为7.58%，截至三季度末，基金规模为3665.35万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至11月8日，单位净值为0.876元。基金经理是张望，目前管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至11月8日，国金核心资产一年持有A近一年复权单位净值增长率最高，达22.57%；国金新兴价值混合A最低，为11.66%。

　　基金管理人在三季报中表示，报告期内，本基金结合市场表现逐步提高仓位，至报告期末，本基金的仓位已提升至较高水平，行业配置上以电子、计算机、通信等科技股以及有色、造船等周期股为主，辅助配置了部分与海外市场密切相关且景气度较高的行业，力争增厚投资收益。

　　截至11月8日，国金新兴价值混合A近三个月复权单位净值增长率为30.09%，位于同类可比基金80/536；近半年复权单位净值增长率为14.67%，位于同类可比基金126/535；近一年复权单位净值增长率为11.66%，位于同类可比基金100/471。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为-0.0464。

　　截至11月8日，基金成立以来最大回撤为45.62%。其中，单季度最大回撤出现在2024年三季度，为17.76%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为86.85%，同类平均为83.36%。2024年三季度末基金达到93.89%的最高仓位，2024年一季度末最低，为78.45%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为3665.35万元。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是中际旭创、沪电股份、紫金矿业、天孚通信、海光信息、立讯精密、洛阳钼业、新易盛、工业富联、金诚信。

　　核校：沈楠