AI基金浙商沪港深混合A（007368）披露2024年三季报，第三季度基金利润3083.99万元，加权平均基金份额本期利润0.0785元。报告期内，基金净值增长率为7.96%，截至三季度末，基金规模为4.48亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至11月8日，单位净值为0.959元。基金经理是刘新正，目前管理7只基金。其中，截至11月8日，浙商智选领航三年持有期A近一年复权单位净值增长率最高，达21.1%；浙商智选价值混合A最低，为-8.34%。

　　基金管理人在三季报中表示，我们对港股市场投资有信心，因为从自下而上的角度，可选出一批估值低、成长性可观的公司。同时，我们认港股市场在基本面和资金面上都具备吸引力，基本面上主要指数盈利预期坚韧，资金面上全球配置比例不高，向上动力仍在。 虽然经济和消费短期面临不利因素，但我们相信危中有机，房地产下行带动的户籍制度松绑极大地消除了生产要素流动的障碍，为中长期的经济增长打开空间。当然，我们主要的精力仍会投入在公司护城河、资本配置、内在价值的研究上，并相信公司的价值创造是股东回报的本源。

　　截至11月8日，浙商沪港深混合A近三个月复权单位净值增长率为12.56%，位于同类可比基金531/645；近半年复权单位净值增长率为2.96%，位于同类可比基金472/644；近一年复权单位净值增长率为11.21%，位于同类可比基金154/622；近三年复权单位净值增长率为-31.74%，位于同类可比基金245/393。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.1423，位于同类可比基金155/385。

　　截至11月8日，基金近三年最大回撤为49.37%，同类可比基金排名161/399。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为35.74%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.88%，同类平均为84.96%。2024年一季度末基金达到93.42%的最高仓位，2019年三季度末最低，为76.69%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为4.48亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、中国重汽、潍柴动力、海尔智家、阿里巴巴-W、青岛啤酒股份、同程旅行、青岛港、哔哩哔哩-W、香港交易所。

　　核校：张蒲程