AI基金富国军工主题混合A（005609）披露2024年三季报，第三季度基金利润2.52亿元，加权平均基金份额本期利润0.1016元。报告期内，基金净值增长率为8.22%，截至三季度末，基金规模为33.48亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于先进制造股票。截至11月8日，单位净值为1.495元。基金经理是孟浩之，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至11月8日，富国创新发展两年定期开放混合A近一年复权单位净值增长率最高，达16.42%；富国产业驱动混合A最低，为0.62%。

　　基金管理人在三季报中表示，9 月经济政策转向之后，市场出现快速上涨，投资者信心得以显著恢复，随着增量资金的入市，牛市的感觉似曾归来。

　　国防军工行业历来是牛市品种，这次我们相信也不会缺席市场的上涨。未来重点关注以下几个方向，一是新技术方向的细分优质企业，技术具备较好的延展性，能够向多个领域转换；二是具备资产整合潜力的优质标的，例如两船合并完成后的协同效应；三是竞争力充分的行业龙头。

　　截至11月8日，富国军工主题混合A近三个月复权单位净值增长率为19.59%，位于同类可比基金137/182；近半年复权单位净值增长率为18.10%，位于同类可比基金52/181；近一年复权单位净值增长率为6.09%，位于同类可比基金67/169；近三年复权单位净值增长率为-34.24%，位于同类可比基金48/101。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.2663，位于同类可比基金57/99。

　　截至11月8日，基金近三年最大回撤为57.87%，同类可比基金排名46/101。其中，单季度最大回撤出现在2021年一季度，为26.52%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.55%，同类平均为86.27%。2022年末基金达到93.34%的最高仓位，2018年上半年末最低，为78.61%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为33.48亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是航发控制、中航光电、中航重机、中国船舶、中航高科、中航沈飞、航天电器、中国动力、航材股份、中航西飞。

　　核校：沈楠