来啦，宝子们！今天黄金开盘狂飙，这也带动了小君重仓的黄金股走势，有色日内上蹿下跳日线回踩均线拉且大涨，昨天小君是对有色进行了调仓，今天也是继续吃肉了。其他方向上，小君昨日尾盘止盈了半导体，今天趁着调整接回。

个人基金今作（点蓝色字体或卡片可直达）

我加仓 $南方亚太精选ETF联接(QDII)C(OTCFUND|021190)$1000。南方家的这只基近6个月14.04%，近一年更是拿下了28.70%，加上今天估值上涨1.41%，已经连续上涨五天了！这么强势的主要原因，还是受益于存储设备涨价的逻辑。这对标的指数主要方向是存储设备方向，比如说SK海力士、三星电子、台积电这些国际大厂，作为“卖铲子”的环节，他们受益就很明显。

举个例子，像海力士四季度业绩就超预期，净利润15.25万亿，净利率46%，这个就非常客观。而且不但历史业绩好，对未来的展望也非常乐观，26年DRAM 需求预期增长超20%+，增加了市场对这个方向的认可！我也看好存储这个方向，而南方家的这只相对波动更低、成长性更高，所以我先冲啦！

我加仓 $南方中证申万有色金属ETF发起联接C(OTCFUND|004433)$1000。南方家的这只有色基，近一年涨幅136.36%，算上今天的涨幅，近半年也100%了，业绩表现不错。而且我注意到，有色金属今天终于出现分歧！早盘直接走出了探底回升的走势，主要还是不少资金在走获利了结，但是买盘反而出乎意料的强，这说明大资金仍然看好这个赛道。背后原因无非就是，全球最高端的科技公司都在高速发展，而他们发展的前提就是物料要跟上，也就是这些有色金属，因此科技公司现在都在囤金属材料，进一步加速这个涨价进程。

我觉得，只要稀缺性还在，那么有色金属这个方向的涨价逻辑就很难逆转，每一次市场走向分歧的时候，我觉得大概率就是机会。所以，我趁着目前情绪短暂降温的节点，继续布局一波，押注贵金属的长期涨价空间！

我加仓 $万家中证软件服务ETF发起式联接C(OTCFUND|018183)$5000。这几天“龙虾机器人”AI助手在硅谷爆火，为AI应用热在点一把火，资金有望被吸引涌入。同时市场认为：当前参考美国AI发展路径，我国AI应用预计在今年迎来商业化拐点，而随着商业化落地预期加速落地，叠加政策端屡屡发力“AI+”，为行业发展提供护航。

在热度攀升+商业化预期+政策护航三重共振下，小君个人觉得AI应用还是可以期待的。而中证软件作为一键覆盖AI应用产业链上下游标的，在这波热潮中它是能直接受益，因此小君今天继续大力加仓一笔了！

我加仓 $国泰海通创新成长混合发起C(OTCFUND|018326)$ 3000。四季报来看，这只基聚焦电子，从去年就开始布局了半导体，四季度低位抄了很多最近来看很热门的半导体设备、材料、存储等。业绩表现看，它开年来涨超24%，近一年已经有超128%的涨幅，收益弹性这块轻松拿捏。最近半导体表现不错，小君个人是看好半导体机会的。一是随着AI算力爆发，直接带动了半导体产业需求，供应却跟不上的需求，在供需错配下推动转向上行周期。二是政策端持续发力，无论是“AI+制造”，还是“十五五规划”确定科技自主首要位置，推动国产化迈入“必选”阶段，国产半导体市场未来增长空间明确。因此小君觉得在需求+政策共振下，半导体还是值得期待，今天半导体方向正好有调整，趁着今天上车，我大力加仓了。

我加仓$弘毅远方消费升级混合C$ 2000。这只基聚焦AI应用，当前它盘子不大，操作灵活度更高，弹性自然也会更强一些了。小君此前趁着震荡低吸，今天也是迎来收获期！ 当前全球科技巨头纷纷加码AI应用赛道，比如阿里云发布的多模态交互开发套件，又比如海外AI应用巨头接连获得巨额融资等，这些足以证明AI应用行业的高景气度了。

另一方面，强力定调，指明了行业落地路径和广阔市场，为产业链国产化提供中长期政策护航。此外AI应用相较于涨了不少的算力，其位置整体还是处于低估，在需求+政策共振下，小君觉得是存在补涨可能，因此小君看好加码了！另外，它讨论区还有加仓包，省到就是赚到。

我加仓 $山证资管精选行业混合发起式C(OTCFUND|018751)$5000！先看业绩，近6个月38.73%，业绩表现不错，排同类前列。从最近的走势来看，四季度最新的调仓方向，都是有色，特别是白银和黄金方向！资源品在2026年的涨价逻辑很硬，在AI、高端制造的发展下，首先，工业用的金属就特别稀缺，特别是白银这类；其次，地缘局势紧张下，像黄金这类避险资产价值也就水涨船高。

而山证家的这只基，重点布局的恰好是黄金白银产业链上的公司，刚好符合主线方向。另外，这只基盘子小，目前在扩张期，基金经理更有希望跑出超额收益。因此，趁着有色金属板块今日分歧明显，我觉得正好是个加大布局的机会，我先冲啦！

我加仓  $兴证资管金麒麟兴享优选混合E(OTCFUND|025784)$5000。这只基聚焦科技成长，十大重仓股里有半导体、CPO这种科技趋势性标的，踏准AI发展红利+国产替代化双叙事主线。其A类25年全年涨幅137.22%，是公募基金收益前10名，小而美的一只黑马基金，超额收益不要太明显，不过当前A类当前暂停申购，基金公司新发了E份额作为替代，因此小君是选择了E类布局。

当前行业龙头三星、海力士等均大幅提价、台积电四季度营收大超预期等表明了市场算力需求依旧高企，这也支撑着市场做多情绪。另一方面随着全球巨头加码AI应用，太空算力持续发酵，让行业有新故事可讲，叠加政策端发力“AI+”以及国产替代化大趋势下，为国产算力提供中长期政策护航。多重共振下，小君看好机会，今天直接大力布局了。

减仓：尾盘小君看看减什么。大家记得加入叮，可以第一时间收到操作。

其他板块分享：

我布局的$万家周期视野股票C$聚焦黄金股，周二我是果断追加，今天看估值又要吃肉，这波黄金股确实舒服！

今天看估值小涨，尾盘我看要不要做波段。$上银国证自由现金流指数C$

$国金量化精选混合C$今天看估值调整，不过我个人是不担心的，小君自12月布局以来，它整体涨多跌少，给我持有体验很不错！

简介：小君风格中短线为主，主打赚了就跑！不会只加不减！关注我，一起变富！

常用指数：$上证指数$$鹏华创新医药混合C$$广发创新药产业ETF联接C$

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