公开募集证券投资基金业绩比较基准指引新规落地在即,规模超万亿元的存量基金产品业绩比较基准也开启了摸底工作。

据媒体了解,近日,包括北上广深在内的多家基金公司接到通知,需要对照《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引(征求意见稿)》,提交存量产品业绩比较基准修订计划摸排统计方案提交时间截至12月15日。
"业绩基准修订涉及很多指标的计算和论证,公司旗下投资部、产品部、运营部、风险部都在为这事忙碌。"一位基金公司人士称,为了保证方案如期提交,预计上述部门相关负责人本周每天都得加班。

"忙到飞起"各家基金公司均全力以赴

"从目前的大方向上看,鼓励根据实际投资情况,优先调整业绩比较基准,而不是优先调整基金持仓。经过梳理统计,目前公司旗下一些产品需要修订业绩比较基准。例如,部分二级债,原有的业绩比较基准中,权益指数占比仅10%,目前根据基金经理的实际持仓情况,拟将权益指数占比提升至15%。"一位业内人士表示。
"目前部分债券基金的业绩比较基准设定为中债综合(全价)指数收益率,但在实际投资中,基金的久期偏短,中债综合(全价)指数收益率作为业绩比较基准与实际投资不符,不能反映基金的真实投资情况,就需要改为短久期的债券指数作为业绩比较基准。"另一位业内人士称。

还有一位产品人士直言,此次调整更多是将过去"不合理"的业绩比较基准,调整到合理,比如有些投资范围和基准指数匹配度差的,或者原有业绩基准不足以覆盖目前基金经理投资策略的,"我们会根据基金经理的实际情况进行调整"。

一位基金公司人士强调,从近期下发的《基金管理公司绩效考核管理指引(征求意见稿)》来看,基金业绩基准关系到基金经理薪酬考核,因此,基金公司还需要结合基金经理实际投资情况以及职业规划做考虑。(中国基金报)