易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(基金代码: 012866)的每日涨跌主要参考标普生物科技精选行业指数

具体分析如下:

1.核心跟踪标的:该基金的投资目标是紧密跟踪其业 绩比较基准,即标普生物科技精选行业指数收益率 (使用估值汇率折算)x95%+活期存款利率(税 后)x5% 。

这意味着,其净值波动与标普生物科 技精选行业指数的表现高度相关。

2.投资策略: 基金采用组合复制策略,主要投资于标的指数(即标普生物科技精选行业指数)的成分股和备选成分股,以追求跟踪误差最小化2 。因此,该指数的每日涨跌是影响基金净值最直接的因素。

3.其他影响因素:虽然核心参考标普生物科技精选行 业指数,但基金的实际净值还会受到以下因素影响:

·汇率波动:作为QDII基金,其投资于美国证券市 场,人民币与美元之间的汇率变动会影响以人民币计价的基金净值。

·基金管理费用:基金运作会产生管理费、托管费等,这些费用会从基金资产中扣除,对净值有轻微影响。

·现金留存: 基金需保留一定比例的现金资产,这部分资产的收益(如活期存款利率)也会对整体收益产生微小贡献

总结:

您若想预判或理解该基金每日的大致涨跌,最应关注的是标普生物科技精选行业指数在美国交易时段的表现。同时,也需留意人民币对美元的汇率情况。公开资料显示,该基金的历史走势与标的指数总体相关。

比如观察某个场外标普生物科技qdll基金，已经连续涨了3天了。

再加上在昨天，又小涨1天的话，观察标普生物科技指数qdll基金，人家已经连续涨4天了。

反观纳斯达克生物科技指数，在昨天又跌1天的拉基表现。

反观纳斯达克生物科技指数qdll基金，再加上在昨天又跌-0.30%拉基表现后，观察纳斯达克生物科技指数，已经连续跌了3天的拉基表现了。