这个月初出差了一周，打乱了原有的工作节奏，所以一直每天忙到昏天黑地好久没更新了。不过这个月的主旋律就是震荡，上个月已经提前预警，把仓位都调到防守了，所以不说也没啥问题，唯一郁闷的是这个煤炭XX的它也不抗跌啊，说好的防守板块，冬日之星呢？不管怎么说，眼下震荡告一段落，指望它赶紧的修复吧。
先说调仓，2号组合今天早上把最后的有色仓位调到半导体了，有色这次是9月1日买入，盈利24.77%，算是止盈吧，看近期表现进入横盘小幅调整，应该后续冲劲不大了，换到刚经历过大幅调整，资金热度又高的半导体应该更划算。另外我把煤炭的仓位挪了一部分买了一个新的板块——机器人产业，近期和基金经理交流之后，他很看好这个板块的反弹表现，我国工业机器人的发展确实日新月异，上周去看了高交会更加感同身受，眼下也是刚调整完待修复的位置，果断上车。银行继续防守持仓。
近期的资金端，机构还在调整方向，活跃资金转向情绪板块，险资基本已调仓完毕，手握大量资金且年底还有资金到账，如果出现春季行情苗头必然跟进，他们的考评机制决定了怕踏空多于怕被套。总结来看，11月剩下两天，交易上可谨慎等待机会，但心态要积极，毕竟低位布局的机会就在眼前。本轮回调应该也基本到位了，短期应该能等来反弹，月内完成调整，春季行情可能12月会提前启动。明年春节比较晚，春节假期回来后到两会的时间窗口很小，春季行情提前启动的概率很大。所以震荡中面向来年调仓是主要工作项。
这一轮科技板块的活跃，核心源于AI相关利好消息的密集催化。一方面，旺盛的AI需求推动相关企业产品收入持续强劲增长；另一方面，Meta与谷歌关于TPU芯片的谈判等动态，进一步强化了市场对人工智能作为科技行业创新主线的认知，算力、存力、设备、先进封装等多环节都将直接受益。后续利好消息时不时来一下，相信明年科技板块的长期表现。
（个人分享，仅供参考，不作为投资建议，基金投资需谨慎）