大盘点评：

连续三天反弹，除上证指数之外，深成指和创业板都完全修复了上周五的跌幅。昨天我说反弹偏弱，但从今天的走势来看，已经出现加速的趋势，特别是创业板，非常猛。前几日我判断创业板本轮反弹的空间，预计在短期通道的上轨，目前距离已经很近了，所以创业板短线会面临一些阻力，如果无法突破，存在二次探底的风险。仓位较重，或者风险承受力较弱的，今天我认为可以考虑适当减仓。当然，中长期来看，风险依然不大，如果你跟我一样是看长期的，其实也没有太大的减仓必要性，观点仅供参考。

板块点评：

【半导体】

半导体加速了，今天大涨超2%，日线序列低9进一步确认有效，反弹肯定不止一两天。（参考指数：国证芯片980017）

【机器人】

机器人最近几天反弹偏弱，浪形上暂时判断为小四浪反弹，小二浪反弹了8个交易日，四浪跟二浪会形成一定的对称性，今天是第三天，反弹大概率还没有结束。（参考指数：中证机器人H30590）

【CPO】

CPO连续两天爆涨，毫无疑问，趋势已经反转，大概率是本周新高去的。

【白酒】

白酒日线今天如期出序列低9，也是一个确定性比较强的低点，中长期来看风险很低。（参考指数：中证白酒399997）

【证券】

证券板块今天日线也出序列低9，低点的确定性同样很强，前段时间公布的三大券商重组，目前还在停牌中，我觉得复排之时，很可能就是证券板块起飞之时。（参考指数：证券公司399975）

【创新药】

创新药也连续三日反弹，但力度还是偏弱，往上走通道中轨附近会有一定的阻力，在突破之前，还不能排除二次探底的可能性。（参考指数：CS创新药931152）

【恒生科技】

恒生科技最近几天也走的不错，短期趋势比较明朗，反弹大概率还没有结束。

【北证50】

北证50日线已经出底部钝化了，而且日线序列低7，技术面机会大于风险。（参考指数：899050）

基金策略：

加仓10000元$恒越优势精选混合(OTCFUND|011815)$

这只基金最近也出现了一波回调，但对于这种优质基来说，回调就是机会。即便近期出现回调，但该基金近一年涨幅仍然高达144.22%，在1050只同类型基金中目前排名第3，业绩远超同类和业绩基准。从最新的持仓来看，该基金目前聚焦储能、CPO，存储芯片、固态电池等热门赛道。持仓相对比较均衡，没有重仓单一细分赛道，但业绩比单一赛道基还猛，这充分说明基金经理选股能力很强。而且回撤控制的也很不错，最近一个月很多主题基金跌幅超20%，而该基金只回撤了10%左右，非常抗跌。我认为这只基金有成为今年冠军基的潜力，年底之前估计会有一波冲刺，我决定再加点仓。

加仓5000元$平安中证卫星产业指数C(OTCFUND|025491)$

卫星板块连续两天大涨，已经完全收复了上周的跌幅，按照目前这种反弹力度，趋势反转的概率很大。政策面上，近日工信部正式启动卫星物联网业务商用试验，标志着我国在低轨卫星通信领域迈出了关键一步。“航天强国”已经纳入“十五五”规划建设目标，商业航天产业正进入新一轮高速发展期，GW星座组网发射明显提速，可回收火箭技术即将进入关键验证阶段，太空算力建设也是大势所驱，商业航天产业拐点已现。我决定今天继续加仓。

加仓3000元$诺安汇利混合E(OTCFUND|022851)$

大盘本周出现小幅反弹，但仍无法判定调整结束，而且从浪形分析，走日线大四浪回调的概率有所上升，调整估计还得持续一段时间，现阶段还是不能过于激进，我今天继续布局一点低风险的固收+。这只基金持仓大部分是债，只有10%左右的权益，而且权益部分配的是“红利”资产，抗波动能力强，近一年最大回撤只有0.68%。而且业绩也不错，近一年涨幅6.08%。今天我再加一点。

加仓3000元$富国创业板人工智能ETF发起式联接C(OTCFUND|024663)$

创业板人工智能连续三日大涨，已经完全收复了前两周的跌幅，从趋势来看，调整大概率已经结束。创业板人工智能成分股重点布局光模块龙头“易中天”，光模块含量超54%。从赛道分布看，逾七成仓位布局算力，超两成仓位布局AI应用，能够高效捕捉AI主题行情。最近AI应用侧催化不断，谷歌Gemini 3 Pro多榜单领先，阿里千问首周下载破千万，蚂蚁灵光4天用户破百万。叠加近期市场风险偏好显著改善，最近美股科技涨势不错，A股的算力链趋势也比较明朗，我决定今天右侧追涨上车。

今天减仓：0万

今日共加仓2.1万，减仓0万。

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