今天的操作来了！

上午整体盘面再次萎靡，相对逆势的是光伏和创新药。

光伏板块，在前两天因为“小作文”下跌的时候，我就旗帜鲜明地说了，不要信，如果有大跌，后面可以考虑逢低入。而在当天盘后，小作文就辟谣了，这两天盘面上更是持续修复。$天弘中证光伏产业指数C(OTCFUND|011103)$

前期持续布局的创新药，今天涨完应该回本了，后续全是利润。看好四季度的传统BD旺季以及秋冬季节对于医药板块的利好刺激。$汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C(OTCFUND|021031)$

敲黑板！说重点！

最近市场的波动比较大，两方面原因：

一是随着老美政府停摆事件的结束，市场受到正面刺激，这是昨天大涨的重要催化之一。

二是市场的焦点越发集中于一个月后的美联储议息会议，也即年底前是否还有一次降息。

而就在昨晚，美联储的12月降息，出现了变数：

波士顿联储行长表示，“在目前高度不确定的环境中，将政策利率保持在当前水平一段时间，以平衡通胀和就业风险，可能是合适的”，这意味着，其认可12月不降息。

随后，市场对12月的降息预期，下调到了47%，而一个月前是96%，相当于连一半都不到了。

降息预期的变化，是导致昨晚美股大跌、美债上行、黄金下跌、比特币下跌的主要原因，并且在今天影响到了我们亚太地区。

所以从这里，可以看到一个巨大的预期差：你觉得美联储12月到底会不会降息？

目前市场对12月美联储降息是很迷茫，并且没有定价的，所以这里面有很大机会。

那具体要怎么操作？继续往下看！

今年累计9个月正收益！期待过年行情！

今日策略：

小幅加仓：恒生科技。

具体板块分析：

恒生科技

加仓，+3000元，$天弘恒生科技ETF联接C(OTCFUND|012349)$

重点看好，几方面原因：

1、海外层面，如前文所说，美联储12月降息的不确定性带来了很高的潜在收益。我个人认为，是会降息的。

对于美联储来说，由于近期的老美政府关门，它无法预估对经济的冲击到底有多大。在这种情况下，人会天然地选择“趋于稳妥”的策略。

在川普的压力下，对于美联储来说，目前最稳妥的办法就是12月降息25个基点。等后续的明确数据出来以后，再对应调整26年的降息进程。

这里面的弯弯绕绕，我觉得上过几年班的人，应该都能理解。和经济数据关系不大，和鲍威尔如何不让自己背锅，关系很大。

2、国内公司层面，互联网大厂们进一步加码。阿里巴巴准备旗下AI应用进行重大改版，在未来几个月将现有的通义APP的IOS和安卓版本更名为Qwen，这个名称跟阿里大模型同名，最终目标是将Qwen打造成一个更接近ChatGPT的超级APP。

 3、昨晚，腾讯、B站、京东，都公布了三季报，表现一般，都跌了不少。颇有利空落地的味道，可以期待后续的反弹。

电池&光伏

继续持有，$汇添富中证电池主题ETF发起式联接C(OTCFUND|012863)$，$天弘中证光伏产业指数C(OTCFUND|011103)$

中国在锂电和光伏两个产业已经居于全球垄断地位，海外所需的电池，逆变器，组件绝大部分都来自中国。再加上国内“反内卷”的叙事，进一步加大了对未来的预期。

但这里也要给大家提个醒，后续记得做好及时的止盈。

这两个题材短期看都没有问题。但是如果要长期看，那问题来了，现在不是2021年，需求没有那么好。

比如如果持续涨价，下游的储能需求对成本非常敏感，能不能接受？如果下游亏本，上游的涨价能不能持续下去？

所以如果近期板块进入加速阶段，注意做好止盈，等回调后再重新入场。