1、海外，昨晚大类资产的表现如何？
——道指创历史新高。
昨晚美股继续反弹的过程中，出现了和此前不同的局面，此前是大科技领涨、其他板块较弱，而昨晚反了过来，道指代表的传统板块领涨，而纳指100则反而下跌。
有两个亮点，可以关注。第一，软银清仓英伟达，英伟达大跌近3%。软银集团，大家也比较熟悉了，曾经也是阿里的大股东，当前，其在日经225的权重在4%是以上，是日经225的第四大权重股，资金体量依然举足轻重。昨日，软银表示，已经清仓了手里的英伟达股票，合计58.3美刀，软银的说法是，包括出售英伟达股票在内的，近期做的各种资产货币化（asset monetization），是为了筹措现金，加大对OpenAI的投资，合计需要225亿美刀，下图。
但英伟达还是被伤害了一下，昨晚大跌近-3%，领跌七巨头，而整个AI芯片板块也受到影响，费城半导体指数跌近-2.5%左右。
第二，避险板块领涨，道指创历史新高。
昨晚最大的变化在于，在科技板块下跌的同时，避险板块乘上了跷跷板，反而上涨。昨晚，美股领涨的板块，包括生物医药、消费、地产、能源、金融等“老登板块”，或者说，防御类板块，而这些板块，都是今年以来，涨幅落后的行业，下图。
事实上，在最近几年，特别是23年的ChatGPT出现后，由于科技板块的攻势凌冽，这些防御类板块（Defensive Sectors）在标普500的权重，已经降到了历史的最低位附近，下图。
具体来说，像过往长牛的生物医药，下图，过去三年，分别大幅跑输标普500，24%、22%、8%，这在历史上，也是很少出现的。
当然，好处在于，这些防御板块，也是美股当中，目前估值不太高的，从长期配置的角度看，值得做一些更多的分散化配置。目前来看，表韭全球在配置上，还是继续遵循这些原则，即使牺牲掉一些阶段性的锐度，但大概率，能够取得更低的波动率，而更低的波动率，才能让更多的持有人伙伴拿得住。
2、再看下昨晚美股的“中国资产”的表现。
——震荡。
美股的“中国资产”方面，纳斯达克中国金龙指数，昨晚跌0.06%；富时中国3倍做多ETF，昨晚涨0.06%；代表中概六巨头的中国龙ETF，昨晚涨0.10%。
而新加坡上市的富时中国A50期货，跌0.77%。
昨晚，最亮眼的是小鹏，在港股大涨18%后，昨晚在美股上涨了接近8%，而其前一个交易日，在美股就涨超16%。
3、跟投方面，看看我们跟投的表韭全球资产配置。
截止昨日，成立以来收益35.27%。想一起跟投「表韭全球资产配置」的小伙伴，在天天基金搜索，「表韭」，就能看到结果了。
目前，由于底层基金限购，组合限购3万/每日，有大资金需求的投资者，可以考虑设定日定投等形式。
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